FIDC · competência 09/2026
JES FIDC MULTISEGMENTOS
33.133.194/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 600.000 |
| 2023-10-31 | 580.209,6 |
| 2023-11-30 | 564.401,04 |
| 2023-12-31 | 15.601.365,38 |
| 2024-01-31 | 30.886.880,13 |
| 2024-02-29 | 31.243.045,37 |
| 2024-03-31 | 36.642.288,17 |
| 2024-04-30 | 47.149.949,81 |
| 2024-05-31 | 47.762.024,87 |
| 2024-06-30 | 48.340.683,38 |
| 2024-07-31 | 49.009.327,64 |
| 2024-08-31 | 59.755.277,4 |
| 2024-09-30 | 60.532.853,79 |
| 2024-10-31 | 61.356.380,42 |
| 2024-11-30 | 92.168.704,21 |
| 2024-12-31 | 137.288.057,77 |
| 2025-01-31 | 146.933.066,37 |
| 2025-02-28 | 148.645.005,84 |
| 2025-03-31 | 150.415.476,42 |
| 2025-04-30 | 152.295.911,47 |
| 2025-05-31 | 154.277.563,32 |
| 2025-06-30 | 155.200.488,31 |
| 2025-07-31 | 157.342.441,6 |
| 2025-08-31 | 159.522.534,06 |
| 2025-09-30 | 161.513.999,84 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.393,73 | R$ 185,5 mi | 1,27% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.807.113,6 |
| 30 dias | vencido | 18.860.468,24 |
| 60 dias | a vencer | 27.998.911,57 |
| 60 dias | vencido | 3.988,24 |
| 90 dias | a vencer | 34.387.310,91 |
| 90 dias | vencido | 988 |
| 120 dias | a vencer | 20.844.302,09 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 10.885.888,47 |
| 150 dias | vencido | 3.045,03 |
| 180 dias | a vencer | 8.182.388,74 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.736.524,21 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 144,8 mi · vencido R$ 18,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 53.624,29 |
| 30 dias | vencido | 35.286,59 |
| 60 dias | a vencer | 1.411.624,95 |
| 60 dias | vencido | 20.986,78 |
| 90 dias | a vencer | 4.640.865,35 |
| 90 dias | vencido | 20.986,77 |
| 120 dias | a vencer | 60.348,98 |
| 120 dias | vencido | 32.147,51 |
| 150 dias | a vencer | 60.172,59 |
| 150 dias | vencido | 20.986,8 |
| 180 dias | a vencer | 67.044,51 |
| 180 dias | vencido | 16.212,69 |
| 360 dias | a vencer | 328.720,53 |
| 360 dias | vencido | 61.497,48 |
| 720 dias | a vencer | 583.544,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 453.518,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 106.329,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,8 mi · vencido R$ 208 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA78.855.830/0001-98 | 88,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.