FIDC · competência 03/2026
FIDC SILVERSTONES
33.079.358/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-04-30 | 106.521.637,1 |
| 2021-05-31 | 107.187.173,23 |
| 2021-06-30 | 107.838.692,93 |
| 2021-07-31 | 108.509.418,32 |
| 2021-08-31 | 109.221.175,71 |
| 2021-09-30 | 109.895.469,03 |
| 2021-10-31 | 110.554.115,65 |
| 2021-11-30 | 111.290.483,36 |
| 2021-12-31 | 112.011.896,73 |
| 2022-01-31 | 112.741.718,93 |
| 2022-02-28 | 113.334.145,72 |
| 2022-03-31 | 97.460.155,82 |
| 2022-04-30 | 97.447.404,58 |
| 2022-05-31 | 97.435.368,94 |
| 2022-06-30 | 97.423.107,67 |
| 2022-07-31 | 97.410.639,9 |
| 2022-08-31 | 97.397.941,64 |
| 2022-09-30 | 97.365.668,96 |
| 2022-10-31 | 97.353.402,04 |
| 2022-11-30 | 97.340.943,16 |
| 2022-12-31 | 97.328.905,9 |
| 2023-01-31 | 97.315.449,37 |
| 2023-02-28 | 97.302.766,06 |
| 2023-03-31 | 97.289.445,03 |
| 2023-04-30 | 97.276.133,72 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.112,61 | R$ 96,8 mi | -0,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 97.462.400 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 97,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.