FIDC · competência 07/2026
WORKCAP AGRO FIDC
33.076.242/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 199.555.323,27 |
| 2021-09-30 | 200.963.366,55 |
| 2021-10-31 | 202.194.559,13 |
| 2021-11-30 | 203.938.403,26 |
| 2021-12-31 | 285.067.014,98 |
| 2022-01-31 | 309.036.245,85 |
| 2022-02-28 | 311.983.689,85 |
| 2022-03-31 | 316.038.661,81 |
| 2022-04-30 | 319.055.064,8 |
| 2022-05-31 | 322.609.201,11 |
| 2022-06-30 | 326.958.109,13 |
| 2022-07-31 | 331.544.311,84 |
| 2022-08-31 | 336.379.342,39 |
| 2022-09-30 | 439.518.498,97 |
| 2022-10-31 | 446.184.857,3 |
| 2022-11-30 | 451.625.766,97 |
| 2022-12-31 | 457.874.500,43 |
| 2023-01-31 | 463.872.295,19 |
| 2023-02-28 | 468.487.359,85 |
| 2023-03-31 | 477.439.063,88 |
| 2023-04-30 | 492.131.026,43 |
| 2023-05-31 | 492.656.253,62 |
| 2023-06-30 | 499.388.114,36 |
| 2023-07-31 | 503.094.568,16 |
| 2023-08-31 | 515.464.534,64 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 89.811.269,0584 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 25.259.419,4216 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 58.377.324,8874 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 89.249.948,6244 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 89.811.269,0584 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 90.227.832,3624 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.122,64 | R$ 89,8 mi | 1,42% | 20,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.122,64 | R$ 25,3 mi | 1,42% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.122,64 | R$ 58,4 mi | 1,42% | 13,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.122,64 | R$ 89,2 mi | 1,42% | 20,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.122,64 | R$ 89,8 mi | 1,42% | 20,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 537,12 | R$ 90,2 mi | -5,64% | 20,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.098.463,63 |
| 30 dias | vencido | 8.832.564 |
| 60 dias | a vencer | 109.941.859,05 |
| 60 dias | vencido | 9.785.550,84 |
| 90 dias | a vencer | 11.001.479,87 |
| 90 dias | vencido | 47.733.441,23 |
| 120 dias | a vencer | 1.501.892,07 |
| 120 dias | vencido | 10.226.850,2 |
| 150 dias | a vencer | 38.179.783,04 |
| 150 dias | vencido | 48.782,48 |
| 180 dias | a vencer | 6.597.386,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 190.162.010,38 |
| 360 dias | vencido | 15.229.683,96 |
| 720 dias | a vencer | 1.415.521,34 |
| 720 dias | vencido | 52.856.762,49 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 25.316.787,19 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 11.251.496,87 |
Total a vencer R$ 373,9 mi · vencido R$ 181,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.01.789.121/0001-27 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.