FIDC · competência 09/2026
WORKCAP AGRO FIDC
33.076.242/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 202.194.559,13 |
| 2021-11-30 | 203.938.403,26 |
| 2021-12-31 | 285.067.014,98 |
| 2022-01-31 | 309.036.245,85 |
| 2022-02-28 | 311.983.689,85 |
| 2022-03-31 | 316.038.661,81 |
| 2022-04-30 | 319.055.064,8 |
| 2022-05-31 | 322.609.201,11 |
| 2022-06-30 | 326.958.109,13 |
| 2022-07-31 | 331.544.311,84 |
| 2022-08-31 | 336.379.342,39 |
| 2022-09-30 | 439.518.498,97 |
| 2022-10-31 | 446.184.857,3 |
| 2022-11-30 | 451.625.766,97 |
| 2022-12-31 | 457.874.500,43 |
| 2023-01-31 | 463.872.295,19 |
| 2023-02-28 | 468.487.359,85 |
| 2023-03-31 | 477.439.063,88 |
| 2023-04-30 | 492.131.026,43 |
| 2023-05-31 | 492.656.253,62 |
| 2023-06-30 | 499.388.114,36 |
| 2023-07-31 | 503.094.568,16 |
| 2023-08-31 | 515.464.534,64 |
| 2023-09-30 | 518.318.891,89 |
| 2023-10-31 | 521.374.005,21 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 92.110.180,9816 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 25.905.988,3995 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 59.871.617,6375 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 91.534.492,3465 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 92.110.180,9816 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 88.539.808,2599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.151,38 | R$ 92,1 mi | 1,27% | 20,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.151,38 | R$ 25,9 mi | 1,27% | 5,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.151,38 | R$ 59,9 mi | 1,27% | 13,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.151,38 | R$ 91,5 mi | 1,27% | 20,3% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.151,38 | R$ 92,1 mi | 1,27% | 20,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 510,65 | R$ 88,5 mi | -2,49% | 19,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.378.452,35 |
| 30 dias | vencido | 69.152.320,09 |
| 60 dias | a vencer | 2.638.925,1 |
| 60 dias | vencido | 3.387.979,57 |
| 90 dias | a vencer | 44.985.730,23 |
| 90 dias | vencido | 1.137.475,21 |
| 120 dias | a vencer | 7.071.727,78 |
| 120 dias | vencido | 1.689.415,94 |
| 150 dias | a vencer | 8.638.308,13 |
| 150 dias | vencido | 23.427.612,77 |
| 180 dias | a vencer | 22.772.490,43 |
| 180 dias | vencido | 5.076.679,78 |
| 360 dias | a vencer | 231.632.395,12 |
| 360 dias | vencido | 4.690.137,08 |
| 720 dias | a vencer | 1.126.173,68 |
| 720 dias | vencido | 30.786.790,94 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 42.433.131,84 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 22.693.779,37 |
Total a vencer R$ 337,2 mi · vencido R$ 204,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.01.789.121/0001-27 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.