FIDC · competência 09/2026
GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.019.220/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 69.626.309,09 |
| 2021-11-30 | 69.800.338,3 |
| 2021-12-31 | 70.367.237,07 |
| 2022-01-31 | 82.982.931,93 |
| 2022-02-28 | 82.829.789,06 |
| 2022-03-31 | 84.037.200,76 |
| 2022-04-30 | 83.625.865,64 |
| 2022-05-31 | 86.578.178,47 |
| 2022-06-30 | 87.945.775,55 |
| 2022-07-31 | 93.747.518,59 |
| 2022-08-31 | 92.813.198,8 |
| 2022-09-30 | 100.045.103,14 |
| 2022-10-31 | 103.664.896,99 |
| 2022-11-30 | 103.850.929,88 |
| 2022-12-31 | 113.322.872,26 |
| 2023-01-31 | 113.174.859,96 |
| 2023-02-28 | 121.989.592,96 |
| 2023-03-31 | 121.974.229,51 |
| 2023-04-30 | 127.263.537,16 |
| 2023-05-31 | 128.472.034,42 |
| 2023-06-30 | 125.000.567,16 |
| 2023-07-31 | 131.543.362,3 |
| 2023-08-31 | 131.372.681,46 |
| 2023-09-30 | 133.793.561,85 |
| 2023-10-31 | 135.790.995,83 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 873.332,04 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 163.098.646,8099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 42,17 | R$ 873 mil | 1,41% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.249,32 | R$ 163,1 mi | 1,92% | 99,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.982.673,69 |
| 30 dias | vencido | 2.850.089,39 |
| 60 dias | a vencer | 12.658.341,43 |
| 60 dias | vencido | 148.977,57 |
| 90 dias | a vencer | 4.103.519,33 |
| 90 dias | vencido | 1.592.562,36 |
| 120 dias | a vencer | 254.107,73 |
| 120 dias | vencido | 901.945,59 |
| 150 dias | a vencer | 119.824,51 |
| 150 dias | vencido | 1.042.546,53 |
| 180 dias | a vencer | 16.234,09 |
| 180 dias | vencido | 1.046.632,79 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.072.365,17 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.179.504,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 59,3 mi · vencido R$ 8,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.129.118,13 |
| 30 dias | vencido | 3.894.370,57 |
| 60 dias | a vencer | 674.900,14 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 239.625,97 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 42.403,66 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 4.042.290,59 |
| 720 dias | a vencer | 4.084.533,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 59.546.965,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 65,7 mi · vencido R$ 7,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A.12.049.737/0001-88 | 14,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.