FIDC · competência 09/2026
VASTA FIDC
33.003.417/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 3.006.163,87 |
| 2022-04-30 | 3.009.351,99 |
| 2022-05-31 | 35.245.229,57 |
| 2022-06-30 | 33.845.029,35 |
| 2022-07-31 | 34.381.514,23 |
| 2022-08-31 | 35.024.771,56 |
| 2022-09-30 | 35.552.155,93 |
| 2022-10-31 | 36.024.318,69 |
| 2022-11-30 | 36.469.213,4 |
| 2022-12-31 | 36.933.081,87 |
| 2023-01-31 | 37.373.775,17 |
| 2023-02-28 | 37.757.138,51 |
| 2023-03-31 | 38.237.001,69 |
| 2023-04-30 | 38.592.903,94 |
| 2023-05-31 | 39.047.268,47 |
| 2023-06-30 | 39.495.105,54 |
| 2023-07-31 | 39.928.794,25 |
| 2023-08-31 | 40.436.540,17 |
| 2023-09-30 | 40.876.853,43 |
| 2023-10-31 | 41.335.499,62 |
| 2023-11-30 | 41.788.719,82 |
| 2023-12-31 | 42.251.696,06 |
| 2024-01-31 | 42.734.943,52 |
| 2024-02-29 | 43.194.802,46 |
| 2024-03-31 | 45.279.621,17 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 9.941,36 | R$ 34,8 mi | 1,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.181.472,27 |
| 30 dias | vencido | 301.868,99 |
| 60 dias | a vencer | 2.074.446,05 |
| 60 dias | vencido | 52.658,92 |
| 90 dias | a vencer | 1.628.089,61 |
| 90 dias | vencido | 25.141,61 |
| 120 dias | a vencer | 1.535.349,54 |
| 120 dias | vencido | 7.321,24 |
| 150 dias | a vencer | 1.533.411,85 |
| 150 dias | vencido | 7.321,24 |
| 180 dias | a vencer | 1.616.237,9 |
| 180 dias | vencido | 2.691,42 |
| 360 dias | a vencer | 8.040.242,26 |
| 360 dias | vencido | 2.691,42 |
| 720 dias | a vencer | 7.344.321,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.659.312,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 665.780,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,3 mi · vencido R$ 400 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 85,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.