FIDC · competência 09/2026
STRUCTURE FIDC
32.999.089/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 409.535.778,63 |
| 2021-11-30 | 425.995.820,87 |
| 2021-12-31 | 430.072.712,27 |
| 2022-01-31 | 443.967.882,81 |
| 2022-02-28 | 453.702.133,77 |
| 2022-03-31 | 453.172.641,07 |
| 2022-04-30 | 453.509.066,43 |
| 2022-05-31 | 411.665.266,7 |
| 2022-06-30 | 413.225.831,54 |
| 2022-07-31 | 412.199.866,86 |
| 2022-08-31 | 408.032.069,33 |
| 2022-09-30 | 405.615.674,13 |
| 2022-10-31 | 407.932.886,82 |
| 2022-11-30 | 411.419.836,24 |
| 2022-12-31 | 420.950.708,09 |
| 2023-01-31 | 421.185.735,46 |
| 2023-02-28 | 424.809.254,79 |
| 2023-03-31 | 441.910.781,72 |
| 2023-04-30 | 453.827.778,13 |
| 2023-05-31 | 459.162.764,9 |
| 2023-06-30 | 456.165.284,61 |
| 2023-07-31 | 463.598.842,33 |
| 2023-08-31 | 460.655.167,38 |
| 2023-09-30 | 492.938.230,52 |
| 2023-10-31 | 490.303.894,66 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.511.087,58 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 36.969.180,5899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 117.401.637,1692 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 996,28 | R$ 7,5 mi | -1,89% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 830,51 | R$ 37,0 mi | -2,15% | 22,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 685,43 | R$ 117,4 mi | 7,41% | 72,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.304.208,07 |
| 30 dias | vencido | 2.266.552,93 |
| 60 dias | a vencer | 1.135.235,94 |
| 60 dias | vencido | 1.208.691,74 |
| 90 dias | a vencer | 2.190.233,58 |
| 90 dias | vencido | 460.413,25 |
| 120 dias | a vencer | 1.060.556,41 |
| 120 dias | vencido | 207.895,99 |
| 150 dias | a vencer | 2.037.145,8 |
| 150 dias | vencido | 395.899,79 |
| 180 dias | a vencer | 979.829,56 |
| 180 dias | vencido | 184.085,64 |
| 360 dias | a vencer | 7.751.353,16 |
| 360 dias | vencido | 438.853,51 |
| 720 dias | a vencer | 10.638.081,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.895.589,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.176.082,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,2 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO MÁXIMA S/A33.923.798/0001-00 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.