FIDC · competência 09/2026
C+ VALORA FIDC
32.990.730/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 49.362.588,6 |
| 2021-11-30 | 50.360.633,23 |
| 2021-12-31 | 51.489.568,35 |
| 2022-01-31 | 52.094.024,98 |
| 2022-02-28 | 52.326.264,63 |
| 2022-03-31 | 53.176.265,04 |
| 2022-04-30 | 55.289.411,89 |
| 2022-05-31 | 59.970.181,08 |
| 2022-06-30 | 58.504.074,5 |
| 2022-07-31 | 61.049.100,65 |
| 2022-08-31 | 62.812.262,2 |
| 2022-09-30 | 66.999.489,94 |
| 2022-10-31 | 68.082.620,65 |
| 2022-11-30 | 65.896.359,11 |
| 2022-12-31 | 67.642.235,33 |
| 2023-01-31 | 71.305.915,33 |
| 2023-02-28 | 72.429.135,23 |
| 2023-03-31 | 71.067.276,69 |
| 2023-04-30 | 72.010.844,76 |
| 2023-05-31 | 73.311.316,16 |
| 2023-06-30 | 74.743.108,48 |
| 2023-07-31 | 76.027.906,9 |
| 2023-08-31 | 77.828.928,35 |
| 2023-09-30 | 78.800.481,04 |
| 2023-10-31 | 79.764.940,52 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.013.976,04 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 617.894,4699 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.100.528,3099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 27,10 | R$ 1,0 mi | 1,41% | 4,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 36,59 | R$ 618 mil | 1,41% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.427,38 | R$ 22,1 mi | 1,44% | 93,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.977.522,46 |
| 30 dias | vencido | 2.686.544,5 |
| 60 dias | a vencer | 3.592.422,21 |
| 60 dias | vencido | 2.528.422,98 |
| 90 dias | a vencer | 3.278.306,26 |
| 90 dias | vencido | 2.530.463,09 |
| 120 dias | a vencer | 2.971.151,78 |
| 120 dias | vencido | 2.525.733,2 |
| 150 dias | a vencer | 2.709.488,05 |
| 150 dias | vencido | 2.513.173,58 |
| 180 dias | a vencer | 2.395.992,36 |
| 180 dias | vencido | 2.459.248,41 |
| 360 dias | a vencer | 10.258.886,86 |
| 360 dias | vencido | 12.485.759,78 |
| 720 dias | a vencer | 8.351.300,49 |
| 720 dias | vencido | 1.117.358,52 |
| 1080 dias | a vencer | 876.276,86 |
| 1080 dias | vencido | 11.683,44 |
Total a vencer R$ 38,4 mi · vencido R$ 28,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | R$ 94,53 | R$ 94,53 | 2 | R$ 18 mil |
| 2026-07-10 | R$ 174,06 | R$ 174,08 | 2 | R$ 640 mil |