FIDC · competência 09/2026
MUNDI FIDC MULTISEGMENT0S
32.990.687/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 23.671.637,8 |
| 2021-11-30 | 23.998.451,58 |
| 2021-12-31 | 24.354.136,22 |
| 2022-01-31 | 24.697.481,52 |
| 2022-02-28 | 25.049.015,65 |
| 2022-03-31 | 25.456.108,47 |
| 2022-04-30 | 25.578.510,6 |
| 2022-05-31 | 24.621.186,02 |
| 2022-06-30 | 23.843.739,94 |
| 2022-07-31 | 24.318.695,28 |
| 2022-08-31 | 24.707.518,83 |
| 2022-09-30 | 24.969.752,64 |
| 2022-10-31 | 25.026.800,54 |
| 2022-11-30 | 25.457.194,17 |
| 2022-12-31 | 25.641.269,04 |
| 2023-01-31 | 25.862.156,76 |
| 2023-02-28 | 26.039.196,43 |
| 2023-03-31 | 26.366.168,72 |
| 2023-04-30 | 24.162.820,6 |
| 2023-05-31 | 22.908.241,49 |
| 2023-06-30 | 22.747.977,05 |
| 2023-07-31 | 22.620.326,9 |
| 2023-08-31 | 22.648.889,19 |
| 2023-09-30 | 22.614.421,02 |
| 2023-10-31 | 22.682.528,36 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 801,68 | R$ 15,2 mi | 3,71% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 147.280,73 |
| 30 dias | vencido | 138.381,62 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.515.676,62 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 409.415,16 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.589.289,9 |
Total a vencer R$ 147 mil · vencido R$ 6,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.739.171,79 |
| 30 dias | vencido | 17.521,61 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 17.521,61 |
| 90 dias | a vencer | 958.538,12 |
| 90 dias | vencido | 17.521,61 |
| 120 dias | a vencer | 17.001,89 |
| 120 dias | vencido | 17.521,61 |
Total a vencer R$ 3,7 mi · vencido R$ 70 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | REC CONFECCOES E TECIDOS LTDA20.000.497/0001-55 | 16,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.