FIDC · competência 09/2026
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32.969.565/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 51.055.147,86 |
| 2021-11-30 | 55.600.283 |
| 2021-12-31 | 56.079.975,41 |
| 2022-01-31 | 56.264.429,2 |
| 2022-02-28 | 56.744.839,92 |
| 2022-03-31 | 57.650.367,42 |
| 2022-04-30 | 57.556.723,11 |
| 2022-05-31 | 60.134.877,47 |
| 2022-06-30 | 60.177.020,08 |
| 2022-07-31 | 60.714.365,82 |
| 2022-08-31 | 61.016.436,39 |
| 2022-09-30 | 66.884.249,2 |
| 2022-10-31 | 66.718.516,82 |
| 2022-11-30 | 67.739.618,06 |
| 2022-12-31 | 59.671.381,07 |
| 2023-01-31 | 68.074.306,31 |
| 2023-02-28 | 67.280.161,94 |
| 2023-03-31 | 69.314.205,72 |
| 2023-04-30 | 68.607.706,58 |
| 2023-05-31 | 71.303.324,83 |
| 2023-06-30 | 68.185.899,12 |
| 2023-07-31 | 69.221.760,84 |
| 2023-08-31 | 70.713.832,4 |
| 2023-09-30 | 72.001.864,96 |
| 2023-10-31 | 71.909.154,56 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 48.423.597,9491 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 32.976.331,96 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.776.013,8494 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.117.120,79 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.555.014,7062 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.168,94 | R$ 48,4 mi | 1,16% | 49,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.168,18 | R$ 33,0 mi | 0,53% | 33,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.200,26 | R$ 3,8 mi | 1,00% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.201,34 | R$ 4,1 mi | 1,06% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 65,90 | R$ 9,6 mi | 0,81% | 9,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 85.442,28 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 76.009,84 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 56.484,59 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 47.399,67 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 50.599,15 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 41.845,29 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 149.195,6 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 146.017,31 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 72.170,94 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.287.425,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,3 mi · vencido R$ 725 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 469.472,28 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 218.245,37 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 168.182,11 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 124.995,03 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 117.356,28 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 61.290,75 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 370.104,55 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 692.536,56 |
| 1080 dias | a vencer | 59.673,17 |
| 1080 dias | vencido | 515.193,89 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 64.787.935,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 298.063,33 |
Total a vencer R$ 64,8 mi · vencido R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 35,0% |
| 2 | VORTX SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA53.385.390/0001-21 | 13,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 1.171,07 | R$ 1.171,12 | 2 | R$ 401 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.144,61 | R$ 1.144,66 | 2 | R$ 500 mil |