FIDC · competência 07/2026
LIBER FIDC NP
32.969.493/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 57.739.940,73 |
| 2021-09-30 | 58.339.643,49 |
| 2021-10-31 | 58.961.879,26 |
| 2021-11-30 | 59.519.504,45 |
| 2021-12-31 | 70.053.997,24 |
| 2022-01-31 | 70.762.421,65 |
| 2022-02-28 | 71.282.236,7 |
| 2022-03-31 | 72.222.668,16 |
| 2022-04-30 | 73.207.857,92 |
| 2022-05-31 | 74.173.691,21 |
| 2022-06-30 | 75.136.804,68 |
| 2022-07-31 | 75.993.748,12 |
| 2022-08-31 | 77.060.375,41 |
| 2022-09-30 | 78.020.171,95 |
| 2022-10-31 | 55.637.552,56 |
| 2022-11-30 | 43.623.484,32 |
| 2022-12-31 | 25.744.745,92 |
| 2023-01-31 | 26.249.680,57 |
| 2023-02-28 | 26.356.548,67 |
| 2023-03-31 | 15.284.734,15 |
| 2023-04-30 | 15.342.809,4 |
| 2023-05-31 | 15.491.681,74 |
| 2023-06-30 | 15.551.079,43 |
| 2023-07-31 | 13.683.098,26 |
| 2023-08-31 | 13.813.693,62 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 70,50 | R$ 10,4 mi | 1,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.095,26 |
| 30 dias | vencido | 3.629,42 |
| 60 dias | a vencer | 2.630,34 |
| 60 dias | vencido | 4.181,23 |
| 90 dias | a vencer | 1.506,84 |
| 90 dias | vencido | 4.181,23 |
| 120 dias | a vencer | 1.484,9 |
| 120 dias | vencido | 4.181,23 |
| 150 dias | a vencer | 1.024,38 |
| 150 dias | vencido | 4.750,3 |
| 180 dias | a vencer | 681,25 |
| 180 dias | vencido | 28.516,55 |
| 360 dias | a vencer | 218,89 |
| 360 dias | vencido | 435.054,31 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 796.908,56 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 305.438,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 316 mil · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.