FIDC · competência 09/2026
FIDC SANTA CRUZ CAPITAL
32.969.429/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 479,1 mi
Carteira
R$ 470,9 mi
Inadimplência
13,79%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
18
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 93.837.227,36 |
| 2021-11-30 | 110.589.593,28 |
| 2021-12-31 | 134.500.752,71 |
| 2022-01-31 | 137.008.491,75 |
| 2022-02-28 | 155.989.134,05 |
| 2022-03-31 | 177.474.235,2 |
| 2022-04-30 | 180.677.853,05 |
| 2022-05-31 | 191.669.539,49 |
| 2022-06-30 | 206.238.958,75 |
| 2022-07-31 | 227.050.958,65 |
| 2022-08-31 | 261.270.554,17 |
| 2022-09-30 | 274.364.195,43 |
| 2022-10-31 | 295.834.284,51 |
| 2022-11-30 | 292.640.108,11 |
| 2022-12-31 | 298.096.374,73 |
| 2023-01-31 | 297.283.083,42 |
| 2023-02-28 | 298.244.599,33 |
| 2023-03-31 | 304.379.302,42 |
| 2023-04-30 | 307.452.509,25 |
| 2023-05-31 | 302.194.133,76 |
| 2023-06-30 | 306.143.840,6 |
| 2023-07-31 | 305.353.414,95 |
| 2023-08-31 | 288.859.888,17 |
| 2023-09-30 | 310.417.090,02 |
| 2023-10-31 | 303.703.230,26 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 30.962.792,99 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 175.393.594,3102 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 149.329.741,9298 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 7.315.860,77 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 · mezanino | 1.024.109,62 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.830.108,22 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 16.030.151,89 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 20.083.640,26 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 23.070.126,2599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 3.365.662,88 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 · mezanino | 37.872.533,5701 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 · mezanino | 3.873.765,83 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.076,91 | R$ 31,0 mi | 1,10% | 6,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.279,94 | R$ 175,4 mi | 1,10% | 36,6% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.551,99 | R$ 149,3 mi | 1,10% | 31,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.406,90 | R$ 7,3 mi | 1,10% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | R$ 1.463,01 | R$ 1,0 mi | 1,11% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.610,04 | R$ 4,8 mi | 1,11% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 2.050,30 | R$ 16,0 mi | 1,11% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.798,81 | R$ 20,1 mi | 1,10% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.791,58 | R$ 23,1 mi | 1,11% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.170,95 | R$ 3,4 mi | 1,11% | 0,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | R$ 1.383,90 | R$ 37,9 mi | 1,11% | 7,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | R$ 1.565,16 | R$ 3,9 mi | 1,11% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | -7,21% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.122.086,26 |
| 30 dias | vencido | 1.072.142,66 |
| 60 dias | a vencer | 1.684.144 |
| 60 dias | vencido | 886.979,99 |
| 90 dias | a vencer | 2.555.081,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 483.172,23 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 113.084 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 107.295.943,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 117,7 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 30.881.642,36 |
| 30 dias | vencido | 13.373.290,46 |
| 60 dias | a vencer | 3.492.501,14 |
| 60 dias | vencido | 5.494.387,78 |
| 90 dias | a vencer | 10.946.830,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 53.915.167,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.952.257,59 |
| 150 dias | vencido | 384.315,04 |
| 180 dias | a vencer | 361.811,72 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.404.411,59 |
| 360 dias | vencido | 18.071.976,19 |
| 720 dias | a vencer | 10.348.813,7 |
| 720 dias | vencido | 1.312.857,86 |
| 1080 dias | a vencer | 109.838.684,3 |
| 1080 dias | vencido | 7.943.412,09 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 57.179.241,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 15.781.985,11 |
Total a vencer R$ 292,3 mi · vencido R$ 62,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 27,0% |
| 2 | INDUSTRIAS QUIMICAS TAUBATE S A IQT EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL72.279.961/0001-98 | 22,0% |
| 3 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 20,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | R$ 892,04 | R$ 892,04 | 2 | R$ 3,9 mi |
| 2026-07-17 | R$ 694,38 | R$ 694,53 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-17 | R$ 825,30 | R$ 825,42 | 2 | R$ 4,8 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.243,68 | R$ 1.244,93 | 2 | R$ 17 mil |