FIDC · competência 07/2026
FIDC SANTA CRUZ CAPITAL
32.969.429/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 80.927.312,9 |
| 2021-09-30 | 88.307.229,31 |
| 2021-10-31 | 93.837.227,36 |
| 2021-11-30 | 110.589.593,28 |
| 2021-12-31 | 134.500.752,71 |
| 2022-01-31 | 137.008.491,75 |
| 2022-02-28 | 155.989.134,05 |
| 2022-03-31 | 177.474.235,2 |
| 2022-04-30 | 180.677.853,05 |
| 2022-05-31 | 191.669.539,49 |
| 2022-06-30 | 206.238.958,75 |
| 2022-07-31 | 227.050.958,65 |
| 2022-08-31 | 261.270.554,17 |
| 2022-09-30 | 274.364.195,43 |
| 2022-10-31 | 295.834.284,51 |
| 2022-11-30 | 292.640.108,11 |
| 2022-12-31 | 298.096.374,73 |
| 2023-01-31 | 297.283.083,42 |
| 2023-02-28 | 298.244.599,33 |
| 2023-03-31 | 304.379.302,42 |
| 2023-04-30 | 307.452.509,25 |
| 2023-05-31 | 302.194.133,76 |
| 2023-06-30 | 306.143.840,6 |
| 2023-07-31 | 305.353.414,95 |
| 2023-08-31 | 288.859.888,17 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 30.292.145,8499 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 171.594.608,3097 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 146.095.293,1596 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 7.157.400,81 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 · mezanino | 1.001.677,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.724.310,58 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 15.679.030,95 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 19.643.732,5799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 22.564.803,26 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 3.291.942,14 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 · mezanino | 37.042.981,8801 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 · mezanino | 3.788.915,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.053,59 | R$ 30,3 mi | 1,23% | 6,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.252,22 | R$ 171,6 mi | 1,23% | 36,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.518,38 | R$ 146,1 mi | 1,23% | 31,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.376,42 | R$ 7,2 mi | 1,23% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | R$ 1.430,97 | R$ 1,0 mi | 1,24% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.574,77 | R$ 4,7 mi | 1,24% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 2.005,39 | R$ 15,7 mi | 1,24% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.759,41 | R$ 19,6 mi | 1,24% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.752,33 | R$ 22,6 mi | 1,24% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.145,31 | R$ 3,3 mi | 1,24% | 0,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | R$ 1.353,58 | R$ 37,0 mi | 1,24% | 7,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | R$ 1.530,88 | R$ 3,8 mi | 1,24% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 182,38% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.408.951,19 |
| 30 dias | vencido | 7.568.206,1 |
| 60 dias | a vencer | 3.937.480,96 |
| 60 dias | vencido | 710.225,94 |
| 90 dias | a vencer | 5.424.833,53 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 280.398,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,1 mi · vencido R$ 8,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.721.650,54 |
| 30 dias | vencido | 100.000 |
| 60 dias | a vencer | 48.575.954,45 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 66.595.530,26 |
| 90 dias | vencido | 384.315,04 |
| 120 dias | a vencer | 5.111.974,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.162.826,59 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 70.882.681,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.279.371,5 |
| 360 dias | vencido | 18.287.855,3 |
| 720 dias | a vencer | 10.511.890,41 |
| 720 dias | vencido | 1.579.631,71 |
| 1080 dias | a vencer | 107.277.801,8 |
| 1080 dias | vencido | 7.911.564 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.657.962,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 15.375.822,07 |
Total a vencer R$ 350,8 mi · vencido R$ 43,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 43,0% |
| 2 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 24,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | R$ 892,04 | R$ 892,04 | 2 | R$ 3,9 mi |
| 2026-07-17 | R$ 694,38 | R$ 694,53 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-17 | R$ 825,30 | R$ 825,42 | 2 | R$ 4,8 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.243,68 | R$ 1.244,93 | 2 | R$ 17 mil |