FIDC · competência 09/2026
G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FIDC - NP
32.948.668/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 2.118.507,77 |
| 2021-11-30 | 2.183.103,41 |
| 2021-12-31 | 2.096.213,9 |
| 2022-01-31 | 2.083.573,45 |
| 2022-02-28 | 6.127.934,18 |
| 2022-03-31 | 7.194.686,73 |
| 2022-04-30 | 7.250.270,32 |
| 2022-05-31 | 7.688.981,24 |
| 2022-06-30 | 7.632.058,61 |
| 2022-07-31 | 8.061.135,73 |
| 2022-08-31 | 8.515.468,97 |
| 2022-09-30 | 8.684.516,37 |
| 2022-10-31 | 9.408.714,1 |
| 2022-11-30 | 9.986.379,06 |
| 2022-12-31 | 10.519.626,38 |
| 2023-01-31 | 13.463.846,66 |
| 2023-02-28 | 13.994.860,8 |
| 2023-03-31 | 14.685.539,55 |
| 2023-04-30 | 15.282.332,47 |
| 2023-05-31 | 17.620.782,63 |
| 2023-06-30 | 16.605.827,24 |
| 2023-07-31 | 16.991.470,77 |
| 2023-08-31 | 17.757.539,1 |
| 2023-09-30 | 18.259.782,41 |
| 2023-10-31 | 24.650.491,53 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.389,28 | R$ 78,3 mi | 1,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.618,83 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 7.549,46 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 3.548,54 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 3.513,39 |
| 360 dias | a vencer | 9.245,7 |
| 360 dias | vencido | 17.566,91 |
| 720 dias | a vencer | 251.511,04 |
| 720 dias | vencido | 3.056,21 |
| 1080 dias | a vencer | 237.617,78 |
| 1080 dias | vencido | 18.134,81 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.485.937,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 55 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.488,51 |
| 30 dias | vencido | 514.931,92 |
| 60 dias | a vencer | 1.544.260,08 |
| 60 dias | vencido | 391.572,85 |
| 90 dias | a vencer | 726.914,65 |
| 90 dias | vencido | 387.275,77 |
| 120 dias | a vencer | 307.411,14 |
| 120 dias | vencido | 384.929,32 |
| 150 dias | a vencer | 477.009,91 |
| 150 dias | vencido | 168.305,29 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 4.940,77 |
| 360 dias | a vencer | 3.701.975,08 |
| 360 dias | vencido | 3,13 |
| 720 dias | a vencer | 17.120.807,18 |
| 720 dias | vencido | 510.589,44 |
| 1080 dias | a vencer | 25.922.131,01 |
| 1080 dias | vencido | 4.261.522,95 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.970.128,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.167.964,41 |
Total a vencer R$ 61,8 mi · vencido R$ 8,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 12,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.