FIDC · competência 09/2026
Amplic FIDC
32.933.119/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 5.788.041,9 |
| 2021-11-30 | 8.852.258,6 |
| 2021-12-31 | 9.026.750,42 |
| 2022-01-31 | 9.075.034,71 |
| 2022-02-28 | 9.185.996,68 |
| 2022-03-31 | 11.371.335,06 |
| 2022-04-30 | 11.529.088,77 |
| 2022-05-31 | 11.683.044,46 |
| 2022-06-30 | 11.839.413,3 |
| 2022-07-31 | 11.949.216,66 |
| 2022-08-31 | 12.173.613,12 |
| 2022-09-30 | 12.383.633,31 |
| 2022-10-31 | 12.502.081,46 |
| 2022-11-30 | 14.504.065,1 |
| 2022-12-31 | 14.789.592,49 |
| 2023-01-31 | 14.825.927,79 |
| 2023-02-28 | 7.792.761,45 |
| 2023-03-31 | 8.933.650,62 |
| 2023-04-30 | 8.670.735,48 |
| 2023-05-31 | 11.826.135,33 |
| 2023-06-30 | 12.415.780,82 |
| 2023-07-31 | 12.594.153,65 |
| 2023-08-31 | 12.577.295,5 |
| 2023-09-30 | 12.566.204,35 |
| 2023-10-31 | 12.851.453,38 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 42.936.684,26 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.501.563,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.370.655,5 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.792,17 | R$ 42,9 mi | 1,45% | 64,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.878,25 | R$ 11,5 mi | 1,53% | 17,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.112,57 | R$ 12,4 mi | 3,41% | 18,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.299.336,45 |
| 30 dias | vencido | 5.022.005,97 |
| 60 dias | a vencer | 5.218.609,51 |
| 60 dias | vencido | 215.971,57 |
| 90 dias | a vencer | 1.394.805,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 337.162,27 |
| 120 dias | vencido | 120,54 |
| 150 dias | a vencer | 76.523,88 |
| 150 dias | vencido | 32.755,06 |
| 180 dias | a vencer | 216.242,51 |
| 180 dias | vencido | 194.573,4 |
| 360 dias | a vencer | 96.252,88 |
| 360 dias | vencido | 9.531,46 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.490,28 |
Total a vencer R$ 22,6 mi · vencido R$ 5,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.750.396,83 |
| 30 dias | vencido | 1.594.738,38 |
| 60 dias | a vencer | 6.893.010,43 |
| 60 dias | vencido | 11.881,9 |
| 90 dias | a vencer | 5.289.070,28 |
| 90 dias | vencido | 13.887,64 |
| 120 dias | a vencer | 2.047.293,75 |
| 120 dias | vencido | 5.311,42 |
| 150 dias | a vencer | 891.368,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.116.210,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 920.262,55 |
| 360 dias | vencido | 139.408,57 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 62.186,05 |
Total a vencer R$ 31,9 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | REI DO RIO DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA41.010.544/0001-11 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.