FIDC · competência 07/2026
CROWN OCEAN CAPITAL IV FIDC NP
32.907.653/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 14.119.182,2 |
| 2021-09-30 | 14.140.416,69 |
| 2021-10-31 | 14.100.390,76 |
| 2021-11-30 | 14.077.621,05 |
| 2021-12-31 | 14.042.576,43 |
| 2022-01-31 | 14.006.022,35 |
| 2022-02-28 | 13.973.253,82 |
| 2022-03-31 | 13.939.419,5 |
| 2022-04-30 | 13.929.811,16 |
| 2022-05-31 | 26.589.933,17 |
| 2022-06-30 | 26.566.415,62 |
| 2022-07-31 | 26.542.492,33 |
| 2022-08-31 | 26.518.979,89 |
| 2022-09-30 | 26.495.157,48 |
| 2022-10-31 | 31.753.023,39 |
| 2022-11-30 | 31.728.143,79 |
| 2022-12-31 | 32.879.830,81 |
| 2023-01-31 | 31.865.029,95 |
| 2023-02-28 | 31.840.920,05 |
| 2023-03-31 | 31.816.998,12 |
| 2023-04-30 | 20.188.161,89 |
| 2023-05-31 | 20.167.013,2 |
| 2023-06-30 | 20.142.207,88 |
| 2023-07-31 | 20.136.071,17 |
| 2023-08-31 | 20.132.973,76 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.103,34 | R$ 23,7 mi | -0,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.718.409,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GOMES DE BARROS E BUENO ADVOGADOS10.685.975/0001-54 | 54,6% |
| 2 | DANTAS & HOLANDA ADVOGADAS21.929.151/0001-07 | 30,9% |
| 3 | ADVOCACIA NARITA04.927.361/0001-39 | 14,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.