FIDC · competência 07/2026
SÃO MARTINHO FIDC MULTISSETORIAL
32.771.763/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 42.109.707,02 |
| 2021-09-30 | 48.874.040,2 |
| 2021-10-31 | 48.896.185,29 |
| 2021-11-30 | 49.921.651 |
| 2021-12-31 | 51.003.158,84 |
| 2022-01-31 | 48.770.112,2 |
| 2022-02-28 | 49.498.287,93 |
| 2022-03-31 | 52.573.366,11 |
| 2022-04-30 | 52.541.633,15 |
| 2022-05-31 | 53.601.120,28 |
| 2022-06-30 | 54.816.854,81 |
| 2022-07-31 | 53.518.428,69 |
| 2022-08-31 | 54.232.688,74 |
| 2022-09-30 | 54.212.199,28 |
| 2022-10-31 | 54.957.804,9 |
| 2022-11-30 | 54.788.379,49 |
| 2022-12-31 | 55.250.334,76 |
| 2023-01-31 | 60.823.234,24 |
| 2023-02-28 | 62.294.168,61 |
| 2023-03-31 | 65.461.151,2 |
| 2023-04-30 | 67.578.831,17 |
| 2023-05-31 | 69.469.515,94 |
| 2023-06-30 | 69.412.823,21 |
| 2023-07-31 | 118.688.160,95 |
| 2023-08-31 | 119.770.004,62 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.545.261,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 39.127.887,4074 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 29.861.270,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 5.164.956,86 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 69.660.167,66 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 51.881,32 | R$ 9,5 mi | 1,46% | 6,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 52.866,60 | R$ 39,1 mi | 1,34% | 25,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 31.404,80 | R$ 29,9 mi | 0,43% | 19,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 32.280,98 | R$ 5,2 mi | 1,58% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 46.744,26 | R$ 69,7 mi | -2,04% | 45,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.601.142,77 |
| 30 dias | vencido | 1.557.019,22 |
| 60 dias | a vencer | 898.105,68 |
| 60 dias | vencido | 436.829,15 |
| 90 dias | a vencer | 1.520.527,07 |
| 90 dias | vencido | 430.857,88 |
| 120 dias | a vencer | 502.736,48 |
| 120 dias | vencido | 499.306,21 |
| 150 dias | a vencer | 493.858,98 |
| 150 dias | vencido | 512.013,91 |
| 180 dias | a vencer | 482.768,27 |
| 180 dias | vencido | 393.719,09 |
| 360 dias | a vencer | 1.770.273,34 |
| 360 dias | vencido | 1.712.124,13 |
| 720 dias | a vencer | 1.065.228,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 146.244,08 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,5 mi · vencido R$ 5,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.060.923,92 |
| 30 dias | vencido | 2.560.327,48 |
| 60 dias | a vencer | 31.001.374,11 |
| 60 dias | vencido | 427.208,39 |
| 90 dias | a vencer | 15.861.701,64 |
| 90 dias | vencido | 317.905,32 |
| 120 dias | a vencer | 869.267,07 |
| 120 dias | vencido | 313.251,92 |
| 150 dias | a vencer | 6.250.624,63 |
| 150 dias | vencido | 192.041,78 |
| 180 dias | a vencer | 6.599.483,99 |
| 180 dias | vencido | 172.240,9 |
| 360 dias | a vencer | 4.006.638,37 |
| 360 dias | vencido | 608.928,17 |
| 720 dias | a vencer | 34.277.507,37 |
| 720 dias | vencido | 503.943,53 |
| 1080 dias | a vencer | 27.617.841,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.968.739,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 162,5 mi · vencido R$ 5,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMPLA URBANISMO PARTICIPACOES LTDA.48.443.012/0001-17 | 16,5% |
| 2 | CJR FLORESTAL AGRONEGOCIO E TRANSPORTES LTDA13.052.361/0001-23 | 12,8% |
| 3 | EPO PARTICIPACOES LTDA.15.367.492/0001-25 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.