FIDC · competência 09/2026
SÃO MARTINHO FIDC MULTISSETORIAL
32.771.763/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 48.896.185,29 |
| 2021-11-30 | 49.921.651 |
| 2021-12-31 | 51.003.158,84 |
| 2022-01-31 | 48.770.112,2 |
| 2022-02-28 | 49.498.287,93 |
| 2022-03-31 | 52.573.366,11 |
| 2022-04-30 | 52.541.633,15 |
| 2022-05-31 | 53.601.120,28 |
| 2022-06-30 | 54.816.854,81 |
| 2022-07-31 | 53.518.428,69 |
| 2022-08-31 | 54.232.688,74 |
| 2022-09-30 | 54.212.199,28 |
| 2022-10-31 | 54.957.804,9 |
| 2022-11-30 | 54.788.379,49 |
| 2022-12-31 | 55.250.334,76 |
| 2023-01-31 | 60.823.234,24 |
| 2023-02-28 | 62.294.168,61 |
| 2023-03-31 | 65.461.151,2 |
| 2023-04-30 | 67.578.831,17 |
| 2023-05-31 | 69.469.515,94 |
| 2023-06-30 | 69.412.823,21 |
| 2023-07-31 | 118.688.160,95 |
| 2023-08-31 | 119.770.004,62 |
| 2023-09-30 | 128.822.966,09 |
| 2023-10-31 | 129.953.231,21 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.983.086,41 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 45.674.720,5271 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 26.999.380,33 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 5.312.364,96 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 67.272.105,79 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 53.246,66 | R$ 10,0 mi | 1,30% | 6,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 54.140,58 | R$ 45,7 mi | 1,19% | 29,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 31.480,21 | R$ 27,0 mi | -0,07% | 17,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 33.202,28 | R$ 5,3 mi | 1,41% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 45.141,80 | R$ 67,3 mi | -0,81% | 43,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.092.549,18 |
| 30 dias | vencido | 554.697,4 |
| 60 dias | a vencer | 336.499,27 |
| 60 dias | vencido | 755.111,69 |
| 90 dias | a vencer | 562.331,39 |
| 90 dias | vencido | 592.257,13 |
| 120 dias | a vencer | 1.123.500,8 |
| 120 dias | vencido | 384.398,66 |
| 150 dias | a vencer | 540.851,39 |
| 150 dias | vencido | 430.857,88 |
| 180 dias | a vencer | 538.565,99 |
| 180 dias | vencido | 475.972,87 |
| 360 dias | a vencer | 3.406.391,23 |
| 360 dias | vencido | 2.231.603,1 |
| 720 dias | a vencer | 5.447.564,99 |
| 720 dias | vencido | 503.943,53 |
| 1080 dias | a vencer | 53.369,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,1 mi · vencido R$ 5,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.803.746,99 |
| 30 dias | vencido | 25.259.621,87 |
| 60 dias | a vencer | 650.296,61 |
| 60 dias | vencido | 249.029,37 |
| 90 dias | a vencer | 6.801.658,4 |
| 90 dias | vencido | 432.829,53 |
| 120 dias | a vencer | 6.412.743,73 |
| 120 dias | vencido | 384.205,41 |
| 150 dias | a vencer | 711.964,44 |
| 150 dias | vencido | 274.902,34 |
| 180 dias | a vencer | 4.561.564,18 |
| 180 dias | vencido | 266.288,85 |
| 360 dias | a vencer | 20.005.733,96 |
| 360 dias | vencido | 723.819,68 |
| 720 dias | a vencer | 40.339.142,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.406.711,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.517.544,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 144,2 mi · vencido R$ 27,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMPLA URBANISMO PARTICIPACOES LTDA.48.443.012/0001-17 | 18,0% |
| 2 | CJR FLORESTAL AGRONEGOCIO E TRANSPORTES LTDA13.052.361/0001-23 | 12,8% |
| 3 | EPO PARTICIPACOES LTDA.15.367.492/0001-25 | 12,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.