FIDC · competência 09/2026
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC
32.724.252/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 642.815.588,78 |
| 2021-11-30 | 789.512.678,45 |
| 2021-12-31 | 926.825.905,16 |
| 2022-01-31 | 1.159.464.695,42 |
| 2022-02-28 | 1.158.079.443,14 |
| 2022-03-31 | 1.163.011.882,66 |
| 2022-04-30 | 1.233.527.764,51 |
| 2022-05-31 | 1.463.862.928,72 |
| 2022-06-30 | 1.466.088.323,41 |
| 2022-07-31 | 1.462.571.128,12 |
| 2022-08-31 | 1.464.881.357,23 |
| 2022-09-30 | 1.440.691.105,85 |
| 2022-10-31 | 1.417.811.761,37 |
| 2022-11-30 | 1.390.069.174,15 |
| 2022-12-31 | 1.367.867.355,75 |
| 2023-01-31 | 1.345.878.996,54 |
| 2023-02-28 | 1.314.503.001,56 |
| 2023-03-31 | 1.299.883.003,57 |
| 2023-04-30 | 1.269.559.482,47 |
| 2023-05-31 | 1.257.801.683,13 |
| 2023-06-30 | 1.235.564.084,63 |
| 2023-07-31 | 1.209.676.015,24 |
| 2023-08-31 | 1.149.671.826,12 |
| 2023-09-30 | 1.132.202.336,38 |
| 2023-10-31 | 1.089.618.893,54 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 191.961.900,488 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 29.617.528,279 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 173.733.080,6348 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,27 | R$ 192,0 mi | 0,78% | 48,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,32 | R$ 29,6 mi | 1,59% | 7,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,27 | R$ 173,7 mi | 2,95% | 43,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.444.443,05 |
| 30 dias | vencido | 1.559.024,81 |
| 60 dias | a vencer | 14.038.758,53 |
| 60 dias | vencido | 1.308.778,57 |
| 90 dias | a vencer | 13.822.098,65 |
| 90 dias | vencido | 1.202.128,4 |
| 120 dias | a vencer | 13.586.320,72 |
| 120 dias | vencido | 1.151.511,91 |
| 150 dias | a vencer | 13.348.880,7 |
| 150 dias | vencido | 1.055.391,69 |
| 180 dias | a vencer | 13.187.626 |
| 180 dias | vencido | 956.815,56 |
| 360 dias | a vencer | 74.568.612,94 |
| 360 dias | vencido | 5.245.940,6 |
| 720 dias | a vencer | 123.301.657,5 |
| 720 dias | vencido | 7.418.506,65 |
| 1080 dias | a vencer | 41.586.124,66 |
| 1080 dias | vencido | 5.930.140,12 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.448.016,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.138.363,89 |
Total a vencer R$ 327,3 mi · vencido R$ 31,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SABEMI SEGURADORA SA87.163.234/0001-38 | 97,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | R$ 1,27 | R$ 1,27 | 2 | R$ 3,5 mi |
| 2026-10-01 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | 2 | R$ 887 mil |
| 2026-09-22 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | 2 | R$ 962 mil |
| 2026-09-21 | R$ 0,32 | R$ 0,32 | 8 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-22 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | 2 | R$ 369 mil |
| 2026-07-21 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | 2 | R$ 20 mil |
| 2026-07-09 | R$ 0,37 | R$ 0,37 | 2 | R$ 125 mil |
| 2026-07-02 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | 4 | R$ 114 mil |
| 2026-06-23 | R$ 0,36 | R$ 0,36 | 8 | R$ 2,9 mi |
| 2026-06-23 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | 6 | R$ 112 mil |