FIDC · competência 09/2026
ALLIANCE FIDC
32.670.379/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 9.588.016,66 |
| 2021-11-30 | 9.588.016,66 |
| 2021-12-31 | 10.556.229,62 |
| 2022-01-31 | 10.768.343,75 |
| 2022-02-28 | 11.007.456,08 |
| 2022-03-31 | 11.155.385,7 |
| 2022-04-30 | 11.411.966,38 |
| 2022-05-31 | 11.574.317,55 |
| 2022-06-30 | 11.763.427,06 |
| 2022-07-31 | 11.961.082,41 |
| 2022-08-31 | 12.196.004,61 |
| 2022-09-30 | 12.229.844,17 |
| 2022-10-31 | 12.819.078,5 |
| 2022-11-30 | 12.939.875,75 |
| 2022-12-31 | 13.194.188,8 |
| 2023-01-31 | 13.131.873,15 |
| 2023-02-28 | 13.121.416,79 |
| 2023-03-31 | 12.114.170,02 |
| 2023-04-30 | 12.114.170,02 |
| 2023-05-31 | 12.114.170,02 |
| 2023-06-30 | 12.241.787,47 |
| 2023-07-31 | 12.398.364,32 |
| 2023-08-31 | 12.536.253,49 |
| 2023-09-30 | 12.623.280,85 |
| 2023-10-31 | 12.747.046,41 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.354,51 | R$ 15,0 mi | -4,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.271.047,82 |
| 30 dias | vencido | 868.831,65 |
| 60 dias | a vencer | 2.074.409,37 |
| 60 dias | vencido | 173.735,97 |
| 90 dias | a vencer | 552.762,87 |
| 90 dias | vencido | 18.885 |
| 120 dias | a vencer | 33.005,53 |
| 120 dias | vencido | 42.003,58 |
| 150 dias | a vencer | 10.960,04 |
| 150 dias | vencido | 193.703,58 |
| 180 dias | a vencer | 10.724,71 |
| 180 dias | vencido | 33.210,22 |
| 360 dias | a vencer | 30.686,37 |
| 360 dias | vencido | 300.245,18 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 780.727,13 |
Total a vencer R$ 11,0 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.476.391,13 |
| 30 dias | vencido | 357.467,57 |
| 60 dias | a vencer | 167.059,45 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 26.732,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 25.936,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 10.068,57 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 9.761,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 72.600 |
Total a vencer R$ 2,7 mi · vencido R$ 430 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRAO & GRAO COMERCIO EXP LTDA16.594.876/0002-24 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.