FIDC · competência 07/2026
ALLIANCE FIDC
32.670.379/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 9.588.016,66 |
| 2021-09-30 | 9.588.016,66 |
| 2021-10-31 | 9.588.016,66 |
| 2021-11-30 | 9.588.016,66 |
| 2021-12-31 | 10.556.229,62 |
| 2022-01-31 | 10.768.343,75 |
| 2022-02-28 | 11.007.456,08 |
| 2022-03-31 | 11.155.385,7 |
| 2022-04-30 | 11.411.966,38 |
| 2022-05-31 | 11.574.317,55 |
| 2022-06-30 | 11.763.427,06 |
| 2022-07-31 | 11.961.082,41 |
| 2022-08-31 | 12.196.004,61 |
| 2022-09-30 | 12.229.844,17 |
| 2022-10-31 | 12.819.078,5 |
| 2022-11-30 | 12.939.875,75 |
| 2022-12-31 | 13.194.188,8 |
| 2023-01-31 | 13.131.873,15 |
| 2023-02-28 | 13.121.416,79 |
| 2023-03-31 | 12.114.170,02 |
| 2023-04-30 | 12.114.170,02 |
| 2023-05-31 | 12.114.170,02 |
| 2023-06-30 | 12.241.787,47 |
| 2023-07-31 | 12.398.364,32 |
| 2023-08-31 | 12.536.253,49 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.553,03 | R$ 15,4 mi | 5,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.942.442,74 |
| 30 dias | vencido | 1.140.088,71 |
| 60 dias | a vencer | 2.217.187,29 |
| 60 dias | vencido | 207.455,02 |
| 90 dias | a vencer | 1.154.455,17 |
| 90 dias | vencido | 234.055,44 |
| 120 dias | a vencer | 68.410,34 |
| 120 dias | vencido | 53.638,42 |
| 150 dias | a vencer | 19.547,39 |
| 150 dias | vencido | 16.896 |
| 180 dias | a vencer | 10.747,23 |
| 180 dias | vencido | 102.962,18 |
| 360 dias | a vencer | 50.066,04 |
| 360 dias | vencido | 504.295 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 673.877,18 |
Total a vencer R$ 12,5 mi · vencido R$ 2,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.905.008,73 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 621.450,82 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 411.477,17 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 96.800 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 508 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BIG MERCEARIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA19.258.684/0003-16 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.