FIDC · competência 09/2026
DANIELE MÚLTIPLO FIDC
32.528.241/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 148.501.323,32 |
| 2021-11-30 | 150.350.302,47 |
| 2021-12-31 | 156.171.874,59 |
| 2022-01-31 | 159.209.091,73 |
| 2022-02-28 | 162.097.920,31 |
| 2022-03-31 | 163.169.210,5 |
| 2022-04-30 | 176.726.117,85 |
| 2022-05-31 | 183.288.336,71 |
| 2022-06-30 | 185.451.291,44 |
| 2022-07-31 | 189.342.635,94 |
| 2022-08-31 | 193.659.403,04 |
| 2022-09-30 | 197.304.388,24 |
| 2022-10-31 | 201.871.912,51 |
| 2022-11-30 | 182.678.784,58 |
| 2022-12-31 | 186.444.422,49 |
| 2023-01-31 | 185.078.266,04 |
| 2023-02-28 | 183.586.813,65 |
| 2023-03-31 | 192.751.637,93 |
| 2023-04-30 | 194.219.197,16 |
| 2023-05-31 | 212.406.991,51 |
| 2023-06-30 | 230.382.643,91 |
| 2023-07-31 | 230.910.028,8 |
| 2023-08-31 | 339.308.504,05 |
| 2023-09-30 | 339.797.217,08 |
| 2023-10-31 | 365.772.100,68 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 142.105,05 | R$ 708,7 mi | 1,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 265.915.447,76 |
| 30 dias | vencido | 45.332.306,03 |
| 60 dias | a vencer | 103.301.516,69 |
| 60 dias | vencido | 12.644.348,53 |
| 90 dias | a vencer | 64.725.527,62 |
| 90 dias | vencido | 6.677.893,44 |
| 120 dias | a vencer | 27.744.341,09 |
| 120 dias | vencido | 3.428.680,45 |
| 150 dias | a vencer | 41.149.610,22 |
| 150 dias | vencido | 4.791.940,31 |
| 180 dias | a vencer | 19.121.311,17 |
| 180 dias | vencido | 2.734.796,6 |
| 360 dias | a vencer | 57.720.567,81 |
| 360 dias | vencido | 24.369.244,23 |
| 720 dias | a vencer | 28.800.791,83 |
| 720 dias | vencido | 49.316.120,24 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 70.388.040,9 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 14.664.033,14 |
Total a vencer R$ 608,5 mi · vencido R$ 234,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.023.693,53 |
| 30 dias | vencido | 4.442.948,76 |
| 60 dias | a vencer | 10.637.194,22 |
| 60 dias | vencido | 8.309.931,25 |
| 90 dias | a vencer | 17.830.498,21 |
| 90 dias | vencido | 3.850.919,26 |
| 120 dias | a vencer | 8.802.663,44 |
| 120 dias | vencido | 1.708.315,33 |
| 150 dias | a vencer | 9.668.196,63 |
| 150 dias | vencido | 1.099.585,76 |
| 180 dias | a vencer | 595.028,19 |
| 180 dias | vencido | 1.084.585,76 |
| 360 dias | a vencer | 17.694.557,24 |
| 360 dias | vencido | 15.471.828,88 |
| 720 dias | a vencer | 17.256.687,57 |
| 720 dias | vencido | 5.991.007,64 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.240.284,9 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.434.070,63 |
Total a vencer R$ 91,5 mi · vencido R$ 46,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A04.931.019/0001-02 | 14,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.