FIDC · competência 07/2026
DANIELE MÚLTIPLO FIDC
32.528.241/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 145.232.379,39 |
| 2021-09-30 | 147.527.557,99 |
| 2021-10-31 | 148.501.323,32 |
| 2021-11-30 | 150.350.302,47 |
| 2021-12-31 | 156.171.874,59 |
| 2022-01-31 | 159.209.091,73 |
| 2022-02-28 | 162.097.920,31 |
| 2022-03-31 | 163.169.210,5 |
| 2022-04-30 | 176.726.117,85 |
| 2022-05-31 | 183.288.336,71 |
| 2022-06-30 | 185.451.291,44 |
| 2022-07-31 | 189.342.635,94 |
| 2022-08-31 | 193.659.403,04 |
| 2022-09-30 | 197.304.388,24 |
| 2022-10-31 | 201.871.912,51 |
| 2022-11-30 | 182.678.784,58 |
| 2022-12-31 | 186.444.422,49 |
| 2023-01-31 | 185.078.266,04 |
| 2023-02-28 | 183.586.813,65 |
| 2023-03-31 | 192.751.637,93 |
| 2023-04-30 | 194.219.197,16 |
| 2023-05-31 | 212.406.991,51 |
| 2023-06-30 | 230.382.643,91 |
| 2023-07-31 | 230.910.028,8 |
| 2023-08-31 | 339.308.504,05 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 137.784,00 | R$ 687,1 mi | 2,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 279.695.791,51 |
| 30 dias | vencido | 25.410.786,4 |
| 60 dias | a vencer | 76.176.504 |
| 60 dias | vencido | 4.184.095,78 |
| 90 dias | a vencer | 47.573.250,42 |
| 90 dias | vencido | 6.683.490,43 |
| 120 dias | a vencer | 45.125.297,18 |
| 120 dias | vencido | 4.099.895,78 |
| 150 dias | a vencer | 18.451.264,92 |
| 150 dias | vencido | 5.100.695,5 |
| 180 dias | a vencer | 10.275.500,39 |
| 180 dias | vencido | 4.002.477,7 |
| 360 dias | a vencer | 43.380.360,29 |
| 360 dias | vencido | 32.374.941,98 |
| 720 dias | a vencer | 29.884.755,77 |
| 720 dias | vencido | 70.144.356,02 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 37.833.826,55 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 14.148.756,28 |
Total a vencer R$ 550,6 mi · vencido R$ 204,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 34.532.688,69 |
| 30 dias | vencido | 11.019.534,64 |
| 60 dias | a vencer | 5.819.837,34 |
| 60 dias | vencido | 1.708.315,33 |
| 90 dias | a vencer | 3.375.644,91 |
| 90 dias | vencido | 1.084.585,76 |
| 120 dias | a vencer | 1.644.798,34 |
| 120 dias | vencido | 1.084.585,76 |
| 150 dias | a vencer | 883.192,96 |
| 150 dias | vencido | 1.084.585,76 |
| 180 dias | a vencer | 687.257,76 |
| 180 dias | vencido | 6.696.355,9 |
| 360 dias | a vencer | 27.966.793,4 |
| 360 dias | vencido | 10.263.551,82 |
| 720 dias | a vencer | 3.362.197,59 |
| 720 dias | vencido | 4.162.053,47 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 3.930.645,1 |
Total a vencer R$ 78,3 mi · vencido R$ 41,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A04.931.019/0001-02 | 14,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.