FIDC · competência 07/2026
FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
32.528.203/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 92,2 mi
Carteira
R$ 90,9 mi
Inadimplência
16,98%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
6
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 4.699.971,14 |
| 2021-09-30 | 7.801.103,98 |
| 2021-10-31 | 8.664.439,44 |
| 2021-11-30 | 12.310.559,54 |
| 2021-12-31 | 19.488.861,16 |
| 2022-01-31 | 19.712.861,96 |
| 2022-02-28 | 19.943.777,96 |
| 2022-03-31 | 20.196.617,83 |
| 2022-04-30 | 20.425.961,07 |
| 2022-05-31 | 20.703.930,45 |
| 2022-06-30 | 24.969.469,43 |
| 2022-07-31 | 35.850.984,25 |
| 2022-08-31 | 53.291.521 |
| 2022-09-30 | 65.372.887,05 |
| 2022-10-31 | 66.353.537,45 |
| 2022-11-30 | 78.074.096,36 |
| 2022-12-31 | 76.965.726,47 |
| 2023-01-31 | 77.210.758,43 |
| 2023-02-28 | 76.377.041,02 |
| 2023-03-31 | 78.634.582,76 |
| 2023-04-30 | 77.824.787,07 |
| 2023-05-31 | 91.884.245,1 |
| 2023-06-30 | 92.727.899,58 |
| 2023-07-31 | 92.075.212,96 |
| 2023-08-31 | 91.704.999,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.145.757,1855 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 21.226.476,0356 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 19.641.387,5647 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.713.513,3022 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 10.632.489,8734 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.833.044,9886 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.606,90 | R$ 2,1 mi | 1,58% | 2,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 404,25 | R$ 21,2 mi | 1,67% | 23,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 543,62 | R$ 19,6 mi | 1,58% | 21,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 357,12 | R$ 10,7 mi | 1,67% | 11,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 487,53 | R$ 10,6 mi | 1,67% | 11,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 706,58 | R$ 27,8 mi | -0,23% | 30,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.258.145,84 |
| 30 dias | vencido | 715.177,87 |
| 60 dias | a vencer | 3.189.052,54 |
| 60 dias | vencido | 600.448,09 |
| 90 dias | a vencer | 3.103.899,96 |
| 90 dias | vencido | 566.816,37 |
| 120 dias | a vencer | 3.024.166,52 |
| 120 dias | vencido | 521.457,76 |
| 150 dias | a vencer | 3.007.308,56 |
| 150 dias | vencido | 514.956,72 |
| 180 dias | a vencer | 2.995.680,96 |
| 180 dias | vencido | 502.677,22 |
| 360 dias | a vencer | 16.866.143,35 |
| 360 dias | vencido | 4.336.257,55 |
| 720 dias | a vencer | 25.969.095,59 |
| 720 dias | vencido | 5.095.262,84 |
| 1080 dias | a vencer | 16.244.763,52 |
| 1080 dias | vencido | 2.063.312,38 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.307.237,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 513.139,24 |
Total a vencer R$ 89,0 mi · vencido R$ 15,4 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | R$ 405,40 | R$ 407,41 | 10 | R$ 349 mil |
| 2026-07-29 | R$ 422,92 | R$ 420,81 | 2 | R$ 141 mil |
| 2026-07-17 | R$ 419,29 | R$ 421,36 | 12 | R$ 398 mil |