FIDC · competência 09/2026
FIDC PICPAY I
32.527.650/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 2.222.891.701,56 |
| 2021-11-30 | 2.356.024.504 |
| 2021-12-31 | 2.457.759.845,29 |
| 2022-01-31 | 2.547.660.851,11 |
| 2022-02-28 | 2.597.135.011,07 |
| 2022-03-31 | 2.770.230.646,86 |
| 2022-04-30 | 2.871.454.037,29 |
| 2022-05-31 | 2.987.397.571,55 |
| 2022-06-30 | 2.952.523.337,63 |
| 2022-07-31 | 2.960.531.061,86 |
| 2022-08-31 | 2.986.713.718,04 |
| 2022-09-30 | 2.821.390.319,91 |
| 2022-10-31 | 2.820.654.083,3 |
| 2022-11-30 | 2.936.324.475,6 |
| 2022-12-31 | 3.049.598.156,08 |
| 2023-01-31 | 3.169.801.340,32 |
| 2023-02-28 | 2.459.445.482,79 |
| 2023-03-31 | 2.368.240.194,32 |
| 2023-04-30 | 2.548.808.845,85 |
| 2023-05-31 | 2.523.581.665,85 |
| 2023-06-30 | 2.635.400.550,38 |
| 2023-07-31 | 2.652.229.057,04 |
| 2023-08-31 | 2.659.197.170,27 |
| 2023-09-30 | 2.769.249.472,61 |
| 2023-10-31 | 2.728.350.472,61 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.122.760.670,9887 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 623.899.793,9355 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,96 | R$ 4,12 bi | 0,70% | 86,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5,33 | R$ 623,9 mi | 5,14% | 13,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.555.268.613,66 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 583.645.797,4 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 359.683.826,18 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 190.771.182,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 118.428.179,87 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 85.820.766,53 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 164.568.135,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.273.776,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 115.720,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,07 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A22.896.431/0001-10 | 85,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.