FIDC · competência 09/2026
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA
32.526.025/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 127.920.916,25 |
| 2021-11-30 | 193.244.752 |
| 2021-12-31 | 272.375.907,72 |
| 2022-01-31 | 355.278.840,35 |
| 2022-02-28 | 222.850.391,91 |
| 2022-03-31 | 255.851.335,62 |
| 2022-04-30 | 260.796.210,47 |
| 2022-05-31 | 262.319.116,4 |
| 2022-06-30 | 250.763.775,14 |
| 2022-07-31 | 261.602.940,5 |
| 2022-08-31 | 234.044.689,56 |
| 2022-09-30 | 233.784.859,98 |
| 2022-10-31 | 255.427.293,55 |
| 2022-11-30 | 257.705.659,81 |
| 2022-12-31 | 331.128.388,69 |
| 2023-01-31 | 364.448.448,76 |
| 2023-02-28 | 369.566.363,03 |
| 2023-03-31 | 383.412.668,06 |
| 2023-04-30 | 398.146.500,06 |
| 2023-05-31 | 406.320.113,76 |
| 2023-06-30 | 440.081.435,58 |
| 2023-07-31 | 421.695.569,8 |
| 2023-08-31 | 436.998.389,79 |
| 2023-09-30 | 448.553.146,57 |
| 2023-10-31 | 469.222.990,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.615.797,93 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 23.848.448,61 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 18.843.660,34 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 24.743.851,0697 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 98.543.086,5592 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 112.878.494,74 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 107.852.175,4591 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.307.391.128,9697 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 126,16 | R$ 12,6 mi | 1,31% | 0,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 476,97 | R$ 23,8 mi | 1,41% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 376,87 | R$ 18,8 mi | 1,33% | 1,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 728,59 | R$ 24,7 mi | 1,25% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 989,00 | R$ 98,5 mi | 1,33% | 5,8% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.128,78 | R$ 112,9 mi | 1,33% | 6,6% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.087,37 | R$ 107,9 mi | 1,33% | 6,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 15.846,09 | R$ 1,31 bi | 1,66% | 76,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 388.605.126,84 |
| 30 dias | vencido | 203.911.125,52 |
| 60 dias | a vencer | 194.831.347,29 |
| 60 dias | vencido | 163.711.213,37 |
| 90 dias | a vencer | 77.263.758,78 |
| 90 dias | vencido | 166.068.918,07 |
| 120 dias | a vencer | 60.195.822,67 |
| 120 dias | vencido | 211.360.942,58 |
| 150 dias | a vencer | 48.762.491,55 |
| 150 dias | vencido | 198.053.050,8 |
| 180 dias | a vencer | 39.040.037,29 |
| 180 dias | vencido | 109.978.439,49 |
| 360 dias | a vencer | 112.863.087,58 |
| 360 dias | vencido | 417.168.441,03 |
| 720 dias | a vencer | 25.652.503,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.315.769,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 40.687.588,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 990,2 mi · vencido R$ 1,47 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS36.947.229/0001-85 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.092,82 | R$ 1.092,86 | 2 | R$ 754 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1.075,81 | R$ 1.075,85 | 2 | R$ 41 mil |
| 2026-09-03 | R$ 1.075,13 | R$ 1.075,09 | 14 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.069,70 | R$ 1.069,73 | 6 | R$ 950 mil |
| 2026-08-11 | R$ 1.063,62 | R$ 1.063,65 | 4 | R$ 2,4 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.062,27 | R$ 1.062,23 | 18 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.054,13 | R$ 1.054,15 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-20 | R$ 1.052,77 | R$ 1.052,81 | 2 | R$ 6,5 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.048,05 | R$ 1.048,03 | 4 | R$ 14,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.046,71 | R$ 1.046,74 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-06 | R$ 1.046,03 | R$ 1.046,06 | 2 | R$ 4,0 mi |