FIDC · competência 07/2026
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA
32.526.025/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 124.310.439,17 |
| 2021-09-30 | 125.725.718,53 |
| 2021-10-31 | 127.920.916,25 |
| 2021-11-30 | 193.244.752 |
| 2021-12-31 | 272.375.907,72 |
| 2022-01-31 | 355.278.840,35 |
| 2022-02-28 | 222.850.391,91 |
| 2022-03-31 | 255.851.335,62 |
| 2022-04-30 | 260.796.210,47 |
| 2022-05-31 | 262.319.116,4 |
| 2022-06-30 | 250.763.775,14 |
| 2022-07-31 | 261.602.940,5 |
| 2022-08-31 | 234.044.689,56 |
| 2022-09-30 | 233.784.859,98 |
| 2022-10-31 | 255.427.293,55 |
| 2022-11-30 | 257.705.659,81 |
| 2022-12-31 | 331.128.388,69 |
| 2023-01-31 | 364.448.448,76 |
| 2023-02-28 | 369.566.363,03 |
| 2023-03-31 | 383.412.668,06 |
| 2023-04-30 | 398.146.500,06 |
| 2023-05-31 | 406.320.113,76 |
| 2023-06-30 | 440.081.435,58 |
| 2023-07-31 | 421.695.569,8 |
| 2023-08-31 | 436.998.389,79 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.043.988,65 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 26.677.900,05 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 23.063.875,77 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 28.574.821,1698 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 106.061.482,1698 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 109.920.082,69 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 105.025.497,3099 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.305.930.798,2199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 210,44 | R$ 21,0 mi | 1,46% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 533,56 | R$ 26,7 mi | 1,58% | 1,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 461,28 | R$ 23,1 mi | 1,48% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 841,40 | R$ 28,6 mi | 1,40% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.064,46 | R$ 106,1 mi | 1,49% | 6,1% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.099,20 | R$ 109,9 mi | 1,49% | 6,4% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.058,87 | R$ 105,0 mi | 1,49% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 16.329,70 | R$ 1,31 bi | -1,76% | 75,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 284.747.105,64 |
| 30 dias | vencido | 246.583.601,91 |
| 60 dias | a vencer | 177.666.673,55 |
| 60 dias | vencido | 268.140.850,71 |
| 90 dias | a vencer | 89.246.762,29 |
| 90 dias | vencido | 241.594.982,01 |
| 120 dias | a vencer | 65.146.616 |
| 120 dias | vencido | 143.787.864,82 |
| 150 dias | a vencer | 49.403.633,87 |
| 150 dias | vencido | 141.468.125,73 |
| 180 dias | a vencer | 39.092.638,6 |
| 180 dias | vencido | 193.647.683,59 |
| 360 dias | a vencer | 113.303.792,88 |
| 360 dias | vencido | 555.345.304,27 |
| 720 dias | a vencer | 27.976.083,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.299.872,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 40.467.126,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 889,4 mi · vencido R$ 1,79 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS36.947.229/0001-85 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 1.069,70 | R$ 1.069,73 | 6 | R$ 950 mil |
| 2026-08-11 | R$ 1.063,62 | R$ 1.063,65 | 4 | R$ 2,4 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.062,27 | R$ 1.062,23 | 18 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.054,13 | R$ 1.054,15 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-20 | R$ 1.052,77 | R$ 1.052,81 | 2 | R$ 6,5 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.048,05 | R$ 1.048,03 | 4 | R$ 14,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.046,71 | R$ 1.046,74 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-06 | R$ 1.046,03 | R$ 1.046,06 | 2 | R$ 4,0 mi |