FIDC · competência 07/2026
AMB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
32.517.659/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 6.543.480,46 |
| 2021-09-30 | 6.657.431,46 |
| 2021-10-31 | 7.445.792,87 |
| 2021-11-30 | 7.851.077,58 |
| 2021-12-31 | 8.424.002,95 |
| 2022-01-31 | 8.776.325,86 |
| 2022-02-28 | 8.995.406,61 |
| 2022-03-31 | 9.190.804,11 |
| 2022-04-30 | 9.279.437,21 |
| 2022-05-31 | 9.472.261,52 |
| 2022-06-30 | 9.662.361,98 |
| 2022-07-31 | 9.897.761,14 |
| 2022-08-31 | 10.303.472,53 |
| 2022-09-30 | 11.089.270,38 |
| 2022-10-31 | 11.381.389,53 |
| 2022-11-30 | 11.690.126,87 |
| 2022-12-31 | 12.070.540,29 |
| 2023-01-31 | 12.254.410,25 |
| 2023-02-28 | 12.523.844,36 |
| 2023-03-31 | 12.857.507,17 |
| 2023-04-30 | 13.068.549,52 |
| 2023-05-31 | 13.572.278,68 |
| 2023-06-30 | 13.925.859,17 |
| 2023-07-31 | 14.296.500,05 |
| 2023-08-31 | 14.757.918,02 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.847,89 | R$ 24,6 mi | 4,53% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.750.764,88 |
| 30 dias | vencido | 1.187.293,63 |
| 60 dias | a vencer | 4.076.491,29 |
| 60 dias | vencido | 132.708,92 |
| 90 dias | a vencer | 2.921.921,15 |
| 90 dias | vencido | 37.238,49 |
| 120 dias | a vencer | 1.200.230,86 |
| 120 dias | vencido | 27.151,78 |
| 150 dias | a vencer | 874.778,85 |
| 150 dias | vencido | 72.401,71 |
| 180 dias | a vencer | 463.665,27 |
| 180 dias | vencido | 322.387,8 |
| 360 dias | a vencer | 1.217.298,34 |
| 360 dias | vencido | 1.578.777,43 |
| 720 dias | a vencer | 230.695,02 |
| 720 dias | vencido | 4.335 |
Total a vencer R$ 22,7 mi · vencido R$ 3,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 35.728,69 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 36 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALIMENTA DISTRIBUIDORA LTDA21.128.736/0001-10 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.