FIDC · competência 07/2026
BLP PCJ VII FIDC
32.511.681/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 111.763.930,9 |
| 2021-09-30 | 116.022.260,53 |
| 2021-10-31 | 116.179.436,15 |
| 2021-11-30 | 73.714.089,67 |
| 2021-12-31 | 73.840.654,66 |
| 2022-01-31 | 73.642.341,06 |
| 2022-02-28 | 74.207.679,18 |
| 2022-03-31 | 78.071.499,41 |
| 2022-04-30 | 82.184.835,86 |
| 2022-05-31 | 85.057.038,03 |
| 2022-06-30 | 84.176.348,16 |
| 2022-07-31 | 77.747.538,6 |
| 2022-08-31 | 66.848.067,1 |
| 2022-09-30 | 68.498.520 |
| 2022-10-31 | 63.191.879,89 |
| 2022-11-30 | 60.087.504,71 |
| 2022-12-31 | 59.995.758,22 |
| 2023-01-31 | 54.397.683,72 |
| 2023-02-28 | 54.765.116,83 |
| 2023-03-31 | 54.768.455,75 |
| 2023-04-30 | 54.778.265,05 |
| 2023-05-31 | 54.795.099,43 |
| 2023-06-30 | 50.455.159,4 |
| 2023-07-31 | 48.195.934,48 |
| 2023-08-31 | 48.623.007,73 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.963,54 | R$ 20,5 mi | 1,91% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.556.458 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.