FIDC · competência 07/2026
PREMIER RP FIDC
32.511.268/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 2.862.152,64 |
| 2021-09-30 | 2.887.815,96 |
| 2021-10-31 | 2.943.209,49 |
| 2021-11-30 | 3.231.946,35 |
| 2021-12-31 | 3.727.238,59 |
| 2022-01-31 | 3.790.202,61 |
| 2022-02-28 | 3.967.523,79 |
| 2022-03-31 | 4.015.238,4 |
| 2022-04-30 | 4.127.302,7 |
| 2022-05-31 | 4.257.421,84 |
| 2022-06-30 | 4.447.533,7 |
| 2022-07-31 | 4.561.089,75 |
| 2022-08-31 | 4.430.250,79 |
| 2022-09-30 | 4.629.764,53 |
| 2022-10-31 | 4.748.883,96 |
| 2022-11-30 | 4.489.316,24 |
| 2022-12-31 | 4.472.727,33 |
| 2023-01-31 | 4.767.718,44 |
| 2023-02-28 | 5.320.580,08 |
| 2023-03-31 | 5.583.765,29 |
| 2023-04-30 | 5.576.069,89 |
| 2023-05-31 | 5.743.941,96 |
| 2023-06-30 | 5.832.592,12 |
| 2023-07-31 | 5.703.637,24 |
| 2023-08-31 | 5.850.298,1 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.583.418,55 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.451.913,79 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 1.446.061,28 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.836.392,1 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.876.710,73 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 22.153,09 | R$ 1,6 mi | 2,28% | 12,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 482,90 | R$ 2,5 mi | 2,28% | 18,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 536,66 | R$ 1,4 mi | 2,28% | 11,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 497,67 | R$ 2,8 mi | 2,28% | 21,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.937,00 | R$ 4,9 mi | 14,27% | 37,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.651.173,18 |
| 30 dias | vencido | 1.054.294,16 |
| 60 dias | a vencer | 2.966.459,04 |
| 60 dias | vencido | 200.429,84 |
| 90 dias | a vencer | 819.983,44 |
| 90 dias | vencido | 49.763,29 |
| 120 dias | a vencer | 186.067,86 |
| 120 dias | vencido | 220.904,5 |
| 150 dias | a vencer | 32.867,27 |
| 150 dias | vencido | 82.290,03 |
| 180 dias | a vencer | 8.550,55 |
| 180 dias | vencido | 92.730,81 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 600.617,97 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 28.367,3 |
Total a vencer R$ 10,7 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 170.521,86 |
| 30 dias | vencido | 82.595,26 |
| 60 dias | a vencer | 286.103,47 |
| 60 dias | vencido | 59.388,09 |
| 90 dias | a vencer | 132.969,02 |
| 90 dias | vencido | 12.295,56 |
| 120 dias | a vencer | 85.324,73 |
| 120 dias | vencido | 12.295,56 |
| 150 dias | a vencer | 67.566,8 |
| 150 dias | vencido | 22.277,23 |
| 180 dias | a vencer | 55.058,32 |
| 180 dias | vencido | 22.277,23 |
| 360 dias | a vencer | 128.732,83 |
| 360 dias | vencido | 174.219,93 |
| 720 dias | a vencer | 48.431,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 109.265,12 |
Total a vencer R$ 975 mil · vencido R$ 495 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SERTAOLINK PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA12.995.388/0001-97 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.