FIDC · competência 09/2026
PREMIER RP FIDC
32.511.268/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 2.943.209,49 |
| 2021-11-30 | 3.231.946,35 |
| 2021-12-31 | 3.727.238,59 |
| 2022-01-31 | 3.790.202,61 |
| 2022-02-28 | 3.967.523,79 |
| 2022-03-31 | 4.015.238,4 |
| 2022-04-30 | 4.127.302,7 |
| 2022-05-31 | 4.257.421,84 |
| 2022-06-30 | 4.447.533,7 |
| 2022-07-31 | 4.561.089,75 |
| 2022-08-31 | 4.430.250,79 |
| 2022-09-30 | 4.629.764,53 |
| 2022-10-31 | 4.748.883,96 |
| 2022-11-30 | 4.489.316,24 |
| 2022-12-31 | 4.472.727,33 |
| 2023-01-31 | 4.767.718,44 |
| 2023-02-28 | 5.320.580,08 |
| 2023-03-31 | 5.583.765,29 |
| 2023-04-30 | 5.576.069,89 |
| 2023-05-31 | 5.743.941,96 |
| 2023-06-30 | 5.832.592,12 |
| 2023-07-31 | 5.703.637,24 |
| 2023-08-31 | 5.850.298,1 |
| 2023-09-30 | 5.733.511,07 |
| 2023-10-31 | 6.023.630,88 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.582.048,76 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.449.792,65 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 1.643.967 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.833.938,39 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.039.177,68 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 22.133,93 | R$ 1,6 mi | 2,08% | 11,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 482,48 | R$ 2,4 mi | 2,08% | 18,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 536,19 | R$ 1,6 mi | 2,08% | 12,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 497,24 | R$ 2,8 mi | 2,08% | 20,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.168,10 | R$ 5,0 mi | 7,42% | 37,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.390.780,92 |
| 30 dias | vencido | 985.214,31 |
| 60 dias | a vencer | 2.162.844,61 |
| 60 dias | vencido | 210.287,17 |
| 90 dias | a vencer | 782.915,82 |
| 90 dias | vencido | 40.799,83 |
| 120 dias | a vencer | 156.353,67 |
| 120 dias | vencido | 58.054,04 |
| 150 dias | a vencer | 17.327,42 |
| 150 dias | vencido | 87.451,73 |
| 180 dias | a vencer | 3.873,41 |
| 180 dias | vencido | 171.310,81 |
| 360 dias | a vencer | 64.490,7 |
| 360 dias | vencido | 588.756,78 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 38.000 |
Total a vencer R$ 11,6 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 293.316,22 |
| 30 dias | vencido | 78.754,73 |
| 60 dias | a vencer | 106.900,92 |
| 60 dias | vencido | 59.468,49 |
| 90 dias | a vencer | 79.218,08 |
| 90 dias | vencido | 16.998,5 |
| 120 dias | a vencer | 63.900,87 |
| 120 dias | vencido | 12.295,56 |
| 150 dias | a vencer | 39.974,64 |
| 150 dias | vencido | 12.295,56 |
| 180 dias | a vencer | 32.642,33 |
| 180 dias | vencido | 12.295,56 |
| 360 dias | a vencer | 113.517,91 |
| 360 dias | vencido | 145.117,43 |
| 720 dias | a vencer | 34.646,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 67.842,66 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 41.422,46 |
Total a vencer R$ 764 mil · vencido R$ 446 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SERTAOLINK PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA12.995.388/0001-97 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.