FIDC · competência 09/2026
ALLUGG FIDC
32.511.204/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 2.975.704,52 |
| 2021-11-30 | 3.186.773,6 |
| 2021-12-31 | 3.512.808,72 |
| 2022-01-31 | 4.207.050,6 |
| 2022-02-28 | 4.231.347,09 |
| 2022-03-31 | 4.275.222,92 |
| 2022-04-30 | 4.327.827,27 |
| 2022-05-31 | 4.343.800,05 |
| 2022-06-30 | 4.384.918,52 |
| 2022-07-31 | 4.559.757,18 |
| 2022-08-31 | 4.580.783,39 |
| 2022-09-30 | 4.846.059,37 |
| 2022-10-31 | 4.945.288,59 |
| 2022-11-30 | 4.956.666,85 |
| 2022-12-31 | 5.502.111,06 |
| 2023-01-31 | 5.492.441,22 |
| 2023-02-28 | 5.555.586,72 |
| 2023-03-31 | 5.646.877,79 |
| 2023-04-30 | 5.698.748,5 |
| 2023-05-31 | 6.712.549,09 |
| 2023-06-30 | 7.035.675,19 |
| 2023-07-31 | 7.146.795,16 |
| 2023-08-31 | 7.739.910,68 |
| 2023-09-30 | 8.203.611,38 |
| 2023-10-31 | 9.028.645,19 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 239.572,96 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 6.352.466,68 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.742.502,76 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 62.065,04 | R$ 240 mil | 1,45% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 69.912,28 | R$ 6,4 mi | 1,28% | 24,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 23.488,30 | R$ 25,7 mi | 1,63% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.134.742 |
| 30 dias | vencido | 325.188,7 |
Total a vencer R$ 25,1 mi · vencido R$ 325 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALLUGG LOCACOES LTDA17.548.302/0001-00 | 95,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.