FIDC · competência 09/2026
MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FIDC
32.510.577/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 65.450.511,05 |
| 2022-12-31 | 69.852.940,04 |
| 2023-01-31 | 76.366.959,43 |
| 2023-02-28 | 60.743.349,74 |
| 2023-03-31 | 38.004.552,95 |
| 2023-04-30 | 65.854.234,69 |
| 2023-05-31 | 89.041.011,64 |
| 2023-06-30 | 90.797.440,68 |
| 2023-07-31 | 96.844.010,26 |
| 2023-08-31 | 100.554.997,46 |
| 2023-09-30 | 103.792.181,91 |
| 2023-10-31 | 102.209.989,32 |
| 2023-11-30 | 108.641.440,5 |
| 2023-12-31 | 110.226.178,97 |
| 2024-01-31 | 110.790.227,17 |
| 2024-02-29 | 113.739.112,9 |
| 2024-03-31 | 115.350.332,68 |
| 2024-04-30 | 116.845.770,52 |
| 2024-05-31 | 123.545.298,27 |
| 2024-06-30 | 127.014.836,71 |
| 2024-07-31 | 137.811.100,72 |
| 2024-08-31 | 134.105.842,22 |
| 2024-09-30 | 135.965.080,07 |
| 2024-10-31 | 141.664.702,82 |
| 2024-11-30 | 158.757.791,75 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 266.893.504,5993 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 124.369.335,0097 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 70.677.503,2184 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.743,71 | R$ 266,9 mi | 1,38% | 57,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.952,24 | R$ 124,4 mi | 1,46% | 26,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.202,67 | R$ 70,7 mi | 1,92% | 15,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.710.840,65 |
| 30 dias | vencido | 941.336,57 |
| 60 dias | a vencer | 14.336.123,53 |
| 60 dias | vencido | 256.643,68 |
| 90 dias | a vencer | 1.258.837,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 12.405.750,47 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.010.242,6 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 272.327,33 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 36.771.582,54 |
| 360 dias | vencido | 5.637.234,85 |
| 720 dias | a vencer | 50.592.454,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 36.255.827,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.134.546,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 190,7 mi · vencido R$ 6,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.774.095,8 |
| 30 dias | vencido | 588.002,93 |
| 60 dias | a vencer | 1.199.007,25 |
| 60 dias | vencido | 12.739,16 |
| 90 dias | a vencer | 220.999,55 |
| 90 dias | vencido | 13.437,16 |
| 120 dias | a vencer | 146.608,81 |
| 120 dias | vencido | 12.981,12 |
| 150 dias | a vencer | 10.870.905,87 |
| 150 dias | vencido | 13.140,69 |
| 180 dias | a vencer | 8.210.865,88 |
| 180 dias | vencido | 1.603.272,22 |
| 360 dias | a vencer | 2.032.016,74 |
| 360 dias | vencido | 5.015.277,59 |
| 720 dias | a vencer | 68.250.108,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.073,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 68.580.186,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 161,3 mi · vencido R$ 7,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 24,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.