FIDC · competência 07/2026
CANAL 56 FIDC NP
32.510.527/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 20.415.172,9 |
| 2021-09-30 | 19.432.655,43 |
| 2021-10-31 | 29.873.310,97 |
| 2021-11-30 | 29.929.392,61 |
| 2021-12-31 | 29.955.033,51 |
| 2022-01-31 | 18.387.977,48 |
| 2022-02-28 | 18.881.391,1 |
| 2022-03-31 | 18.862.157,89 |
| 2022-04-30 | 18.843.125,27 |
| 2022-05-31 | 18.823.178,48 |
| 2022-06-30 | 18.803.041,34 |
| 2022-07-31 | 19.760.629,13 |
| 2022-08-31 | 19.742.607,94 |
| 2022-09-30 | 19.721.862,31 |
| 2022-10-31 | 19.701.300,93 |
| 2022-11-30 | 19.728.593,19 |
| 2022-12-31 | 19.954.325,2 |
| 2023-01-31 | 20.020.325,96 |
| 2023-02-28 | 20.640.662,81 |
| 2023-03-31 | 20.641.527,74 |
| 2023-04-30 | 20.606.095,33 |
| 2023-05-31 | 20.607.158,82 |
| 2023-06-30 | 20.677.731,66 |
| 2023-07-31 | 22.271.655,14 |
| 2023-08-31 | 22.276.804,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.121,91 | R$ 61,5 mi | -8,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 61.472.086,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BHUB SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA42.330.545/0001-06 | 94,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.