FIDC · competência 09/2026
G5 EO FIDC NP
32.510.444/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 35.705.435,74 |
| 2021-11-30 | 36.633.929,14 |
| 2021-12-31 | 37.691.541,15 |
| 2022-01-31 | 38.677.909,02 |
| 2022-02-28 | 40.341.680,77 |
| 2022-03-31 | 29.762.318,23 |
| 2022-04-30 | 30.458.178,15 |
| 2022-05-31 | 29.325.140,95 |
| 2022-06-30 | 29.936.923,85 |
| 2022-07-31 | 30.440.260,86 |
| 2022-08-31 | 41.153.509,38 |
| 2022-09-30 | 42.545.485,08 |
| 2022-10-31 | 51.892.611,41 |
| 2022-11-30 | 53.272.326,65 |
| 2022-12-31 | 55.016.015,19 |
| 2023-01-31 | 56.231.762,53 |
| 2023-02-28 | 57.239.505,09 |
| 2023-03-31 | 58.568.522,51 |
| 2023-04-30 | 59.637.468,87 |
| 2023-05-31 | 60.987.366,11 |
| 2023-06-30 | 62.316.109,84 |
| 2023-07-31 | 63.502.971,52 |
| 2023-08-31 | 64.857.774,48 |
| 2023-09-30 | 66.049.854,89 |
| 2023-10-31 | 67.739.967,68 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.127,47 | R$ 81,6 mi | 0,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 591.229,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 591 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 218.620,24 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 100.350,27 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 100.350,27 |
| 360 dias | a vencer | 1.023.102,94 |
| 360 dias | vencido | 60.548.351,26 |
| 1080 dias | a vencer | 5.630.000 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.783.106,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.572.773,37 |
Total a vencer R$ 10,4 mi · vencido R$ 63,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NOVA PARTICIPAÇÕES - FIP MULTIESTRATÉGIA11.283.444/0001-06 | 76,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.