FIDC · competência 07/2026
KYKLOS N FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.400.342/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 54.272.525,59 |
| 2022-06-30 | 135.984.177,58 |
| 2022-07-31 | 184.659.473,32 |
| 2022-08-31 | 204.649.738,27 |
| 2022-09-30 | 265.565.026,51 |
| 2022-10-31 | 285.620.167,87 |
| 2022-11-30 | 289.510.338,32 |
| 2022-12-31 | 293.650.226,91 |
| 2023-01-31 | 299.841.053,41 |
| 2023-02-28 | 303.820.023,66 |
| 2023-03-31 | 309.123.315,18 |
| 2023-04-30 | 312.466.126,44 |
| 2023-05-31 | 324.175.287,88 |
| 2023-06-30 | 308.488.864,19 |
| 2023-07-31 | 312.792.698,87 |
| 2023-08-31 | 317.592.677,66 |
| 2023-09-30 | 321.505.373,15 |
| 2023-10-31 | 325.860.546,74 |
| 2023-11-30 | 329.700.350,67 |
| 2023-12-31 | 349.827.952,52 |
| 2024-01-31 | 369.730.349,33 |
| 2024-02-29 | 393.673.446,84 |
| 2024-03-31 | 398.368.696,56 |
| 2024-04-30 | 403.321.122,91 |
| 2024-05-31 | 408.228.812,29 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 22.649.080,0818 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 403.111.000,0827 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 26.081.827,967 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 166.240.349,2991 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.897,95 | R$ 22,6 mi | 1,49% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.569,64 | R$ 403,1 mi | 1,49% | 65,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.304,09 | R$ 26,1 mi | 1,49% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.190,57 | R$ 166,2 mi | 1,79% | 26,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 130.527.376,84 |
| 30 dias | vencido | 3.208.998,51 |
| 60 dias | a vencer | 80.193.484,97 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 26.059.612,14 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.207.211,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.797.741,59 |
Total a vencer R$ 238,0 mi · vencido R$ 6,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 122.790.608,92 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 110.449.858,45 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 60.583.490,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 293,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALCAN ALUMINIO DO BRASIL SA60.561.800/0001-03 | 41,3% |
| 2 | LATASA METAIS LTDA10.271.670/0001-04 | 12,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.