FIDC · competência 09/2026
KYKLOS N FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.400.342/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 54.272.525,59 |
| 2022-06-30 | 135.984.177,58 |
| 2022-07-31 | 184.659.473,32 |
| 2022-08-31 | 204.649.738,27 |
| 2022-09-30 | 265.565.026,51 |
| 2022-10-31 | 285.620.167,87 |
| 2022-11-30 | 289.510.338,32 |
| 2022-12-31 | 293.650.226,91 |
| 2023-01-31 | 299.841.053,41 |
| 2023-02-28 | 303.820.023,66 |
| 2023-03-31 | 309.123.315,18 |
| 2023-04-30 | 312.466.126,44 |
| 2023-05-31 | 324.175.287,88 |
| 2023-06-30 | 308.488.864,19 |
| 2023-07-31 | 312.792.698,87 |
| 2023-08-31 | 317.592.677,66 |
| 2023-09-30 | 321.505.373,15 |
| 2023-10-31 | 325.860.546,74 |
| 2023-11-30 | 329.700.350,67 |
| 2023-12-31 | 349.827.952,52 |
| 2024-01-31 | 369.730.349,33 |
| 2024-02-29 | 393.673.446,84 |
| 2024-03-31 | 398.368.696,56 |
| 2024-04-30 | 403.321.122,91 |
| 2024-05-31 | 408.228.812,29 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 23.259.038,5239 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 413.967.112,3968 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 26.784.233,1446 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 171.399.990,2099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.949,06 | R$ 23,3 mi | 1,33% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.611,91 | R$ 414,0 mi | 1,33% | 65,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.339,21 | R$ 26,8 mi | 1,33% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.258,56 | R$ 171,4 mi | 1,57% | 27,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 157.539.817,55 |
| 30 dias | vencido | 512.218,48 |
| 60 dias | a vencer | 63.499.973,95 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 41.000.613,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.031.362,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 176.895,76 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 11.101,86 |
Total a vencer R$ 264,2 mi · vencido R$ 523 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 168.926.380,51 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 109.516.992,14 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 57.734.996,83 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 336,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALCAN ALUMINIO DO BRASIL SA60.561.800/0001-03 | 38,1% |
| 2 | LATASA GARIMPEIRO URBANO COM. METAIS LTDA21.021.588/0001-30 | 15,9% |
| 3 | LATASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.00.148.025/0002-18 | 11,4% |
| 4 | LATASA METAIS LTDA10.271.670/0001-04 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.