FIDC · competência 02/2026
CONSIGNAT - FIDC
32.396.488/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-02-28 | 20.040.865,08 |
| 2021-03-31 | 20.360.442,98 |
| 2021-04-30 | 20.431.243,41 |
| 2021-05-31 | 19.924.890,68 |
| 2021-06-30 | 20.382.243,35 |
| 2021-07-31 | 20.673.459,75 |
| 2021-08-31 | 20.411.432,06 |
| 2021-09-30 | 20.601.557,12 |
| 2021-10-31 | 21.741.169,11 |
| 2021-11-30 | 21.887.142,81 |
| 2021-12-31 | 22.054.648,49 |
| 2022-01-31 | 22.310.790,21 |
| 2022-02-28 | 22.579.942,53 |
| 2022-03-31 | 22.878.463,42 |
| 2022-04-30 | 23.107.708,23 |
| 2022-05-31 | 23.379.918,71 |
| 2022-06-30 | 23.620.724,01 |
| 2022-07-31 | 23.894.166,85 |
| 2022-08-31 | 24.234.898,09 |
| 2022-09-30 | 24.853.270,25 |
| 2022-10-31 | 25.147.957,05 |
| 2022-11-30 | 25.413.453,09 |
| 2022-12-31 | 25.723.186,27 |
| 2023-01-31 | 26.070.652,69 |
| 2023-02-28 | 26.387.415,54 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.582.526,79 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 520.729,66 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.825,36 | R$ 4,6 mi | 1,04% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 60.365,10 | R$ 521 mil | -49,67% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 480.690,27 |
| 30 dias | vencido | 2.760.407,67 |
| 60 dias | a vencer | 235.029,06 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 459.690 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 224.437,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 221.067,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 432.223,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 827.364,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,9 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ADALAR COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.20.487.147/0001-65 | 82,6% |
| 2 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 17,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.