FIDC · competência 09/2026
PSS PRINCIPAL FIDC - NP
32.388.184/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 237.841.068,4 |
| 2021-11-30 | 213.111.014,01 |
| 2021-12-31 | 217.546.959,26 |
| 2022-01-31 | 220.088.928,48 |
| 2022-02-28 | 223.349.403,54 |
| 2022-03-31 | 213.529.733,48 |
| 2022-04-30 | 194.500.273,52 |
| 2022-05-31 | 196.460.204,3 |
| 2022-06-30 | 197.720.574,9 |
| 2022-07-31 | 199.009.475,28 |
| 2022-08-31 | 201.210.739,23 |
| 2022-09-30 | 200.047.308,93 |
| 2022-10-31 | 202.372.350,3 |
| 2022-11-30 | 195.586.764,1 |
| 2022-12-31 | 207.315.678,63 |
| 2023-01-31 | 189.211.472,95 |
| 2023-02-28 | 190.844.159,5 |
| 2023-03-31 | 195.755.117,77 |
| 2023-04-30 | 197.370.985,87 |
| 2023-05-31 | 201.843.579,34 |
| 2023-06-30 | 216.285.655,1 |
| 2023-07-31 | 220.362.159,62 |
| 2023-08-31 | 223.892.350,13 |
| 2023-09-30 | 227.082.094,48 |
| 2023-10-31 | 230.840.636,1 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 556,39 | R$ 148,5 mi | -1,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 209.555,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 148.495.454,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 148,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRISMA COMERCIAL EXPORTADORA DE OLEOQUIMICOS LTDA09.267.863/0006-09 | 32,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.