FIDC · competência 07/2026
BOMTRATO FIDC - NP
32.388.176/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 303.445.844,31 |
| 2021-09-30 | 310.627.748,18 |
| 2021-10-31 | 307.566.942,63 |
| 2021-11-30 | 297.036.905,09 |
| 2021-12-31 | 302.467.128,03 |
| 2022-01-31 | 305.574.193,5 |
| 2022-02-28 | 285.014.178,88 |
| 2022-03-31 | 301.025.234,02 |
| 2022-04-30 | 294.618.613,43 |
| 2022-05-31 | 303.152.298,3 |
| 2022-06-30 | 307.338.570,72 |
| 2022-07-31 | 297.895.150,06 |
| 2022-08-31 | 331.796.514,29 |
| 2022-09-30 | 308.121.811,59 |
| 2022-10-31 | 273.623.371,35 |
| 2022-11-30 | 283.074.290,1 |
| 2022-12-31 | 290.792.545,39 |
| 2023-01-31 | 270.206.184,58 |
| 2023-02-28 | 263.552.680,81 |
| 2023-03-31 | 260.972.844,91 |
| 2023-04-30 | 262.250.227,99 |
| 2023-05-31 | 266.450.945,67 |
| 2023-06-30 | 264.250.101,38 |
| 2023-07-31 | 267.216.517,62 |
| 2023-08-31 | 261.949.347,05 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 424,48 | R$ 141,7 mi | 8,43% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 132.235.826,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 132,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIMONE TORRES ADVOGADOS32.879.442/0001-46 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.