FIDC · competência 07/2026
UNIQUE II FIDC
32.388.171/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 147.708.247,73 |
| 2021-09-30 | 153.470.666,02 |
| 2021-10-31 | 169.098.122,12 |
| 2021-11-30 | 188.137.195,98 |
| 2021-12-31 | 206.994.325,24 |
| 2022-01-31 | 210.255.973,48 |
| 2022-02-28 | 212.599.476,79 |
| 2022-03-31 | 210.993.868,12 |
| 2022-04-30 | 211.635.185,12 |
| 2022-05-31 | 212.287.361,73 |
| 2022-06-30 | 220.039.012,88 |
| 2022-07-31 | 223.646.934,77 |
| 2022-08-31 | 226.040.543,16 |
| 2022-09-30 | 229.278.576 |
| 2022-10-31 | 232.719.573,13 |
| 2022-11-30 | 234.985.782,68 |
| 2022-12-31 | 238.913.973,22 |
| 2023-01-31 | 243.637.463,42 |
| 2023-02-28 | 245.894.079,74 |
| 2023-03-31 | 250.642.072,69 |
| 2023-04-30 | 255.902.247,28 |
| 2023-05-31 | 258.311.028,27 |
| 2023-06-30 | 261.033.343,37 |
| 2023-07-31 | 265.462.527,15 |
| 2023-08-31 | 270.442.527,14 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 217.187.066,0108 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 37.265.040,6306 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 118.213.171,1244 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.397,31 | R$ 217,2 mi | 1,53% | 58,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.394,88 | R$ 37,3 mi | 1,58% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.300,05 | R$ 118,2 mi | 4,30% | 31,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 131.973.007,71 |
| 30 dias | vencido | 10.290.805,53 |
| 60 dias | a vencer | 45.209.817,6 |
| 60 dias | vencido | 776.658,55 |
| 90 dias | a vencer | 16.089.338,2 |
| 90 dias | vencido | 97.038,9 |
| 120 dias | a vencer | 4.160.418,89 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.066.597,8 |
| 150 dias | vencido | 190.000 |
| 180 dias | a vencer | 974.541,66 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.942.227,33 |
| 360 dias | vencido | 6.233.894,74 |
| 720 dias | a vencer | 227.837,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 203,6 mi · vencido R$ 17,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 48.609.910,98 |
| 30 dias | vencido | 855.790,88 |
| 60 dias | a vencer | 9.627.415,08 |
| 60 dias | vencido | 920.338,4 |
| 90 dias | a vencer | 5.666.754,07 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 699.085,46 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 519.854,14 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 69.724,55 |
| 180 dias | vencido | 3.841.153,79 |
| 360 dias | a vencer | 33.154.180,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.080.720,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.683.249,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 123,1 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALUBAR METAIS E CABOS S.A.08.262.121/0001-13 | 12,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.