FIDC · competência 09/2026
UNIQUE II FIDC
32.388.171/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 169.098.122,12 |
| 2021-11-30 | 188.137.195,98 |
| 2021-12-31 | 206.994.325,24 |
| 2022-01-31 | 210.255.973,48 |
| 2022-02-28 | 212.599.476,79 |
| 2022-03-31 | 210.993.868,12 |
| 2022-04-30 | 211.635.185,12 |
| 2022-05-31 | 212.287.361,73 |
| 2022-06-30 | 220.039.012,88 |
| 2022-07-31 | 223.646.934,77 |
| 2022-08-31 | 226.040.543,16 |
| 2022-09-30 | 229.278.576 |
| 2022-10-31 | 232.719.573,13 |
| 2022-11-30 | 234.985.782,68 |
| 2022-12-31 | 238.913.973,22 |
| 2023-01-31 | 243.637.463,42 |
| 2023-02-28 | 245.894.079,74 |
| 2023-03-31 | 250.642.072,69 |
| 2023-04-30 | 255.902.247,28 |
| 2023-05-31 | 258.311.028,27 |
| 2023-06-30 | 261.033.343,37 |
| 2023-07-31 | 265.462.527,15 |
| 2023-08-31 | 270.442.527,14 |
| 2023-09-30 | 269.511.282,76 |
| 2023-10-31 | 261.299.974,22 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 225.242.567,7998 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 38.330.293,2807 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 129.620.884,4047 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.436,10 | R$ 225,2 mi | 1,37% | 57,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.463,34 | R$ 38,3 mi | 1,41% | 9,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.529,57 | R$ 129,6 mi | 2,33% | 33,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 131.126.237,44 |
| 30 dias | vencido | 14.085.038,88 |
| 60 dias | a vencer | 38.492.057,31 |
| 60 dias | vencido | 1.192.035,76 |
| 90 dias | a vencer | 38.064.109,68 |
| 90 dias | vencido | 548.266,56 |
| 120 dias | a vencer | 7.985.029,72 |
| 120 dias | vencido | 174.234,05 |
| 150 dias | a vencer | 2.923.275,18 |
| 150 dias | vencido | 86.135,61 |
| 180 dias | a vencer | 930.407,82 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 39.961.941,68 |
| 360 dias | vencido | 2.998.132,65 |
| 720 dias | a vencer | 12.945.784,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 272,4 mi · vencido R$ 19,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.869.518,12 |
| 30 dias | vencido | 908.766,23 |
| 60 dias | a vencer | 17.701.442,08 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.205.006,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.827.848,71 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 10.883.625,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.131.083,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.063.211,31 |
| 360 dias | vencido | 3.841.153,79 |
| 720 dias | a vencer | 1.847.414,14 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.007.568,04 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,5 mi · vencido R$ 4,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALUBAR METAIS E CABOS S.A.08.262.121/0001-13 | 12,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.