FIDC · competência 07/2026
CANAL 47 FIDC NP
32.388.169/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 219.017.249,9 |
| 2021-09-30 | 220.622.691,29 |
| 2021-10-31 | 222.454.940,6 |
| 2021-11-30 | 223.990.147,03 |
| 2021-12-31 | 226.006.053,94 |
| 2022-01-31 | 228.210.908,5 |
| 2022-02-28 | 230.442.276,37 |
| 2022-03-31 | 233.141.215,66 |
| 2022-04-30 | 235.539.897,27 |
| 2022-05-31 | 238.464.694,55 |
| 2022-06-30 | 241.795.211,16 |
| 2022-07-31 | 196.109.336,51 |
| 2022-08-31 | 198.733.991,53 |
| 2022-09-30 | 201.263.612,08 |
| 2022-10-31 | 203.730.772,82 |
| 2022-11-30 | 206.424.532,99 |
| 2022-12-31 | 209.035.886,57 |
| 2023-01-31 | 211.890.020,27 |
| 2023-02-28 | 213.347.798,34 |
| 2023-03-31 | 216.135.559,97 |
| 2023-04-30 | 218.214.267,09 |
| 2023-05-31 | 221.282.743,55 |
| 2023-06-30 | 223.967.947,15 |
| 2023-07-31 | 226.816.500,1 |
| 2023-08-31 | 229.809.800,46 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.349,50 | R$ 288,2 mi | 1,46% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 276.089.171,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 276,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.