FIDC · competência 07/2026
MULTIAGRO FIDC
32.388.135/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 36.849.800,94 |
| 2021-09-30 | 41.780.727,2 |
| 2021-10-31 | 43.943.892,37 |
| 2021-11-30 | 96.451.276,11 |
| 2021-12-31 | 128.595.038,75 |
| 2022-01-31 | 121.981.994,43 |
| 2022-02-28 | 117.438.358,46 |
| 2022-03-31 | 130.330.390,49 |
| 2022-04-30 | 145.087.663,47 |
| 2022-05-31 | 219.591.466,28 |
| 2022-06-30 | 210.136.200,99 |
| 2022-07-31 | 266.236.410,46 |
| 2022-08-31 | 268.995.365,05 |
| 2022-09-30 | 291.391.301,17 |
| 2022-10-31 | 272.100.241,99 |
| 2022-11-30 | 279.862.231,72 |
| 2022-12-31 | 270.718.211,96 |
| 2023-01-31 | 306.045.464,94 |
| 2023-02-28 | 324.830.286,77 |
| 2023-03-31 | 349.541.297,51 |
| 2023-04-30 | 346.153.344,22 |
| 2023-05-31 | 364.416.682,64 |
| 2023-06-30 | 382.012.580,21 |
| 2023-07-31 | 408.520.372,1 |
| 2023-08-31 | 407.258.648,91 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 662.914.613,9698 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 445.047.421,3379 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 220.375.092,98 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.255,54 | R$ 662,9 mi | 1,50% | 49,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.538,69 | R$ 445,0 mi | 1,59% | 33,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.043,80 | R$ 220,4 mi | 9,44% | 16,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 50.974.975,07 |
| 30 dias | vencido | 342.955,02 |
| 60 dias | a vencer | 9.859.970,68 |
| 60 dias | vencido | 1.477.135,85 |
| 90 dias | a vencer | 7.252.261,92 |
| 90 dias | vencido | 213.031,84 |
| 120 dias | a vencer | 16.104.598,93 |
| 120 dias | vencido | 654.620,8 |
| 150 dias | a vencer | 1.280.191,65 |
| 150 dias | vencido | 115.250 |
| 180 dias | a vencer | 17.670,36 |
| 180 dias | vencido | 19.000 |
| 360 dias | a vencer | 100.789,44 |
| 360 dias | vencido | 2.500.000 |
| 720 dias | a vencer | 6.273.589,61 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 59.181,41 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 91,9 mi · vencido R$ 5,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.427.177,04 |
| 30 dias | vencido | 5.097.615,41 |
| 60 dias | a vencer | 47.577.856,17 |
| 60 dias | vencido | 1.902.046,79 |
| 90 dias | a vencer | 33.295.768,36 |
| 90 dias | vencido | 350.507,9 |
| 120 dias | a vencer | 17.019.304,28 |
| 120 dias | vencido | 116.126,2 |
| 150 dias | a vencer | 45.167.376,49 |
| 150 dias | vencido | 12.606,72 |
| 180 dias | a vencer | 58.153.914,05 |
| 180 dias | vencido | 15.432,39 |
| 360 dias | a vencer | 130.471.498,72 |
| 360 dias | vencido | 516.387,31 |
| 720 dias | a vencer | 306.765.750,85 |
| 720 dias | vencido | 5.495.931,34 |
| 1080 dias | a vencer | 308.966.653,43 |
| 1080 dias | vencido | 5.565.794,74 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.495.656,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 986,3 mi · vencido R$ 19,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 21,6% |
| 2 | POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -56.478.357/0001-34 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.