FIDC · competência 09/2026
MULTIAGRO FIDC
32.388.135/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 43.943.892,37 |
| 2021-11-30 | 96.451.276,11 |
| 2021-12-31 | 128.595.038,75 |
| 2022-01-31 | 121.981.994,43 |
| 2022-02-28 | 117.438.358,46 |
| 2022-03-31 | 130.330.390,49 |
| 2022-04-30 | 145.087.663,47 |
| 2022-05-31 | 219.591.466,28 |
| 2022-06-30 | 210.136.200,99 |
| 2022-07-31 | 266.236.410,46 |
| 2022-08-31 | 268.995.365,05 |
| 2022-09-30 | 291.391.301,17 |
| 2022-10-31 | 272.100.241,99 |
| 2022-11-30 | 279.862.231,72 |
| 2022-12-31 | 270.718.211,96 |
| 2023-01-31 | 306.045.464,94 |
| 2023-02-28 | 324.830.286,77 |
| 2023-03-31 | 349.541.297,51 |
| 2023-04-30 | 346.153.344,22 |
| 2023-05-31 | 364.416.682,64 |
| 2023-06-30 | 382.012.580,21 |
| 2023-07-31 | 408.520.372,1 |
| 2023-08-31 | 407.258.648,91 |
| 2023-09-30 | 424.992.462,64 |
| 2023-10-31 | 447.829.856,73 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 689.960.983,0128 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 462.094.401,3306 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 230.114.364,2998 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.316,66 | R$ 690,0 mi | 1,34% | 49,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.611,68 | R$ 462,1 mi | 1,42% | 33,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.310,90 | R$ 230,1 mi | 1,84% | 16,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 56.329.741,4 |
| 30 dias | vencido | 2.694.344,81 |
| 60 dias | a vencer | 22.660.905,79 |
| 60 dias | vencido | 172.824,01 |
| 90 dias | a vencer | 39.736.834,23 |
| 90 dias | vencido | 303.596 |
| 120 dias | a vencer | 15.412.823,1 |
| 120 dias | vencido | 1.605.751,32 |
| 150 dias | a vencer | 27.452.809 |
| 150 dias | vencido | 429.689,84 |
| 180 dias | a vencer | 101.414.017,61 |
| 180 dias | vencido | 654.620,8 |
| 360 dias | a vencer | 75.890.760,02 |
| 360 dias | vencido | 2.614.250 |
| 720 dias | a vencer | 184.410.168,21 |
| 720 dias | vencido | 4.478.190,61 |
| 1080 dias | a vencer | 210.630.596,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 61.112.339,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 795,1 mi · vencido R$ 13,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.715.886,72 |
| 30 dias | vencido | 1.553.470,79 |
| 60 dias | a vencer | 11.234.692,28 |
| 60 dias | vencido | 3.174.895,77 |
| 90 dias | a vencer | 16.378.243,29 |
| 90 dias | vencido | 11.210,18 |
| 120 dias | a vencer | 32.371.151,75 |
| 120 dias | vencido | 1.194.695,79 |
| 150 dias | a vencer | 34.664.041,85 |
| 150 dias | vencido | 13.791,99 |
| 180 dias | a vencer | 3.418.193,02 |
| 180 dias | vencido | 14.592,38 |
| 360 dias | a vencer | 67.528.804,15 |
| 360 dias | vencido | 499.779,38 |
| 720 dias | a vencer | 108.810.496,88 |
| 720 dias | vencido | 1.085.766,16 |
| 1080 dias | a vencer | 63.131.919,42 |
| 1080 dias | vencido | 500.822,97 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.123.935,08 |
Total a vencer R$ 340,3 mi · vencido R$ 13,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 24,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.