FIDC · competência 09/2026
PCS II BT FIDC NÃOPADRONIZADOS
32.388.130/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 983.736,13 |
| 2022-06-30 | 1.002.790,83 |
| 2022-07-31 | 17.961.014,01 |
| 2022-08-31 | 52.822.177,29 |
| 2022-09-30 | 60.674.786,98 |
| 2022-10-31 | 63.887.660,67 |
| 2022-11-30 | 63.905.095,93 |
| 2022-12-31 | 66.841.541,35 |
| 2023-01-31 | 70.397.057,8 |
| 2023-02-28 | 75.896.522,03 |
| 2023-03-31 | 79.437.985,29 |
| 2023-04-30 | 90.110.608,98 |
| 2023-05-31 | 99.249.967,61 |
| 2023-06-30 | 118.181.958,3 |
| 2023-07-31 | 123.157.320,31 |
| 2023-08-31 | 141.587.680,51 |
| 2023-09-30 | 151.767.625,21 |
| 2023-10-31 | 162.203.296,1 |
| 2023-11-30 | 167.564.190,48 |
| 2023-12-31 | 200.184.946,18 |
| 2024-01-31 | 232.618.099,29 |
| 2024-02-29 | 244.905.226,04 |
| 2024-03-31 | 255.105.656,95 |
| 2024-04-30 | 273.260.888,47 |
| 2024-05-31 | 286.182.785,76 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 505,92 | R$ 137,0 mi | 1,90% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 10.921.733,24 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 142.816,5 |
| 720 dias | a vencer | 6.775.983,79 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 111.397.980,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 118,2 mi · vencido R$ 143 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LINI, PANDOLFI, DUARTE & BAGATINI ADVOGADOS ASSOCIADOS03.659.516/0001-30 | 31,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.