FIDC · competência 07/2026
BRAFIC CONSTRUÇÃO CIVIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
32.321.319/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.004.441,52 |
| 2021-09-30 | 1.010.045,71 |
| 2021-10-31 | 1.099.053,05 |
| 2021-11-30 | 1.099.053,05 |
| 2021-12-31 | 842.306,74 |
| 2022-01-31 | 932.217,55 |
| 2022-02-28 | 907.143,17 |
| 2022-03-31 | 887.287,15 |
| 2022-04-30 | 882.669,51 |
| 2022-05-31 | 7.353.050,74 |
| 2022-06-30 | 9.968.461,28 |
| 2022-07-31 | 10.602.242,2 |
| 2022-08-31 | 10.762.787,95 |
| 2022-09-30 | 11.408.100,37 |
| 2022-10-31 | 15.737.616,72 |
| 2022-11-30 | 20.936.126,73 |
| 2022-12-31 | 21.219.966,68 |
| 2023-01-31 | 21.914.714,7 |
| 2023-02-28 | 22.088.048,62 |
| 2023-03-31 | 22.532.451,96 |
| 2023-04-30 | 22.687.872,63 |
| 2023-05-31 | 23.489.439,74 |
| 2023-06-30 | 23.475.537,81 |
| 2023-07-31 | 23.213.670,28 |
| 2023-08-31 | 17.504.272,96 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 82,06 | R$ 1,4 mi | -0,87% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 63.034,72 |
| 30 dias | vencido | 63.453,57 |
| 60 dias | a vencer | 62.254,79 |
| 60 dias | vencido | 63.453,57 |
| 90 dias | a vencer | 61.484,55 |
| 90 dias | vencido | 63.453,57 |
| 120 dias | a vencer | 60.741,8 |
| 120 dias | vencido | 63.453,57 |
| 150 dias | a vencer | 59.953,48 |
| 150 dias | vencido | 63.453,57 |
| 180 dias | a vencer | 59.215,38 |
| 180 dias | vencido | 63.453,57 |
| 360 dias | a vencer | 315.664,39 |
| 360 dias | vencido | 380.721,42 |
| 720 dias | a vencer | 34.082,99 |
| 720 dias | vencido | 607.338,6 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.628.723,85 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 6.608.804,39 |
Total a vencer R$ 716 mil · vencido R$ 9,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.891.718,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA04.307.598/0001-17 | n/c |
| 2 | HUB ESPACOS INTELIGENTES LTDA43.038.003/0001-27 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.