FIDC · competência 07/2026
211 FIDC DE
32.321.312/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 9.890.707,82 |
| 2021-09-30 | 10.138.810,56 |
| 2021-10-31 | 10.548.659,45 |
| 2021-11-30 | 25.045.886,12 |
| 2021-12-31 | 28.998.758,26 |
| 2022-01-31 | 29.866.518,8 |
| 2022-02-28 | 32.077.815,17 |
| 2022-03-31 | 31.167.747,9 |
| 2022-04-30 | 31.204.916,74 |
| 2022-05-31 | 31.657.979,35 |
| 2022-06-30 | 31.872.136,88 |
| 2022-07-31 | 32.127.432,66 |
| 2022-08-31 | 32.367.632,18 |
| 2022-09-30 | 32.537.195,08 |
| 2022-10-31 | 34.304.281,22 |
| 2022-11-30 | 40.676.267,06 |
| 2022-12-31 | 40.952.780,79 |
| 2023-01-31 | 41.245.817,56 |
| 2023-02-28 | 41.245.817,56 |
| 2023-03-31 | 42.746.580,54 |
| 2023-04-30 | 39.541.719,98 |
| 2023-05-31 | 40.834.144,24 |
| 2023-06-30 | 42.033.183 |
| 2023-07-31 | 42.621.891,6 |
| 2023-08-31 | 43.658.849,1 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,89 | R$ 89,5 mi | 1,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.173.511,16 |
| 30 dias | vencido | 783.690,3 |
| 60 dias | a vencer | 805.345,42 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.026.287,09 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.900.438,65 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 11.150.818,34 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 381.542,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.591.626,7 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 49.026,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.761.166,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,8 mi · vencido R$ 784 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 633.167,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.103.223,33 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.677.398,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.358.070,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.524.138,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 18,9% |
| 2 | FAB DA PEDRA SA FIAÇÃO E TECELAGEM10.831.642/0001-96 | 11,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.