FIDC · competência 07/2026
CITY - 02 FIDC NP RESPONSABILIDADE ILIMITADA
32.321.307/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 1.391.565.052,11 |
| 2022-10-31 | 1.576.212.976,55 |
| 2022-11-30 | 1.699.242.068,5 |
| 2022-12-31 | 2.235.887.760,42 |
| 2023-01-31 | 2.380.421.531,5 |
| 2023-02-28 | 2.777.357.048,55 |
| 2023-03-31 | 2.776.598.615 |
| 2023-04-30 | 3.041.200.142,68 |
| 2023-05-31 | 3.162.264.458,43 |
| 2023-06-30 | 2.664.808.981,29 |
| 2023-07-31 | 2.864.591.211,21 |
| 2023-08-31 | 3.486.134.075,77 |
| 2023-09-30 | 3.791.137.557 |
| 2023-10-31 | 4.126.076.090,09 |
| 2023-11-30 | 4.559.027.614,92 |
| 2023-12-31 | 4.988.736.662,79 |
| 2024-01-31 | 5.147.037.568,92 |
| 2024-02-29 | 5.364.257.886,7 |
| 2024-03-31 | 5.075.598.417,8 |
| 2024-04-30 | 5.464.403.595,28 |
| 2024-05-31 | 6.102.741.526,17 |
| 2024-06-30 | 7.325.043.319,05 |
| 2024-07-31 | 7.583.083.868,8 |
| 2024-08-31 | 7.819.078.899,82 |
| 2024-09-30 | 7.890.138.990,37 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 188,22 | R$ 2,74 bi | 1,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.211.990.287,36 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 2,21 bi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 1.381.580,14 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 8.255.900,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 308.746.901,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 66.834.663,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 53.661.658,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.527.806,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 25.946.745,54 |
Total a vencer R$ 459,4 mi · vencido R$ 25,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-70 | 14,9% |
| 2 | BASE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.35.082.277/0001-95 | 13,9% |
| 3 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.