FIDC · competência 09/2026
ARAGUAIA FIDC
32.321.306/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 24.038.439,43 |
| 2021-11-30 | 24.719.929,43 |
| 2021-12-31 | 25.945.643,95 |
| 2022-01-31 | 27.637.875,28 |
| 2022-02-28 | 82.397.665,8 |
| 2022-03-31 | 85.606.839,09 |
| 2022-04-30 | 90.202.485,41 |
| 2022-05-31 | 118.054.730,37 |
| 2022-06-30 | 128.530.255,06 |
| 2022-07-31 | 129.483.232,37 |
| 2022-08-31 | 133.103.121,43 |
| 2022-09-30 | 142.616.210,58 |
| 2022-10-31 | 145.547.749,36 |
| 2022-11-30 | 150.495.129,21 |
| 2022-12-31 | 164.102.636,75 |
| 2023-01-31 | 162.529.193,05 |
| 2023-02-28 | 180.402.588,53 |
| 2023-03-31 | 196.488.246,95 |
| 2023-04-30 | 209.263.953,74 |
| 2023-05-31 | 212.779.338,31 |
| 2023-06-30 | 227.639.311,13 |
| 2023-07-31 | 229.922.462,93 |
| 2023-08-31 | 227.853.214,67 |
| 2023-09-30 | 238.101.748,02 |
| 2023-10-31 | 249.145.818,9 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 606.432.596,0213 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 174.188.768,988 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.178,07 | R$ 606,4 mi | 1,08% | 77,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 108,22 | R$ 174,2 mi | -7,99% | 22,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 112.025.162,92 |
| 30 dias | vencido | 61.325.938,46 |
| 60 dias | a vencer | 99.258.031,06 |
| 60 dias | vencido | 25.779.003,67 |
| 90 dias | a vencer | 89.628.601,76 |
| 90 dias | vencido | 21.244.931,4 |
| 120 dias | a vencer | 98.164.887,33 |
| 120 dias | vencido | 18.378.176,5 |
| 150 dias | a vencer | 65.257.524,35 |
| 150 dias | vencido | 14.774.852,17 |
| 180 dias | a vencer | 61.530.942,09 |
| 180 dias | vencido | 13.208.071,19 |
| 360 dias | a vencer | 216.292.768,32 |
| 360 dias | vencido | 45.361.933,43 |
| 720 dias | a vencer | 168.920.716,97 |
| 720 dias | vencido | 52.337.987,37 |
| 1080 dias | a vencer | 56.118.616,14 |
| 1080 dias | vencido | 16.274.963,36 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.898.576,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 11.127.920,73 |
Total a vencer R$ 980,1 mi · vencido R$ 279,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.756.559,75 |
| 30 dias | vencido | 984.275,38 |
| 60 dias | a vencer | 1.938.246,54 |
| 60 dias | vencido | 950.038,38 |
| 90 dias | a vencer | 1.714.624,36 |
| 90 dias | vencido | 826.775,37 |
| 120 dias | a vencer | 1.715.812,48 |
| 120 dias | vencido | 826.775,38 |
| 150 dias | a vencer | 1.378.461,83 |
| 150 dias | vencido | 826.775,38 |
| 180 dias | a vencer | 973.083,08 |
| 180 dias | vencido | 826.775,38 |
| 360 dias | a vencer | 5.618.030,41 |
| 360 dias | vencido | 5.234.695,9 |
| 720 dias | a vencer | 8.483.786,86 |
| 720 dias | vencido | 9.181.692,14 |
| 1080 dias | a vencer | 9.781.513,11 |
| 1080 dias | vencido | 448.902,93 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.751.540,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,1 mi · vencido R$ 20,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VIPE SERVICOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS LTDA24.537.861/0001-71 | 54,6% |
| 2 | ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA03.096.738/0001-92 | 20,2% |
| 3 | LS SAAR TAVARES MARKETING44.703.933/0001-10 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.