FIDC · competência 09/2026
FINANZI FIDC NP
32.316.940/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 60.777.831,73 |
| 2021-11-30 | 61.788.378,33 |
| 2021-12-31 | 62.149.039,52 |
| 2022-01-31 | 57.498.580,97 |
| 2022-02-28 | 60.928.582,99 |
| 2022-03-31 | 61.782.511,29 |
| 2022-04-30 | 62.083.005,68 |
| 2022-05-31 | 63.688.952,42 |
| 2022-06-30 | 68.268.206,19 |
| 2022-07-31 | 68.875.225,34 |
| 2022-08-31 | 70.386.623,62 |
| 2022-09-30 | 70.040.268,3 |
| 2022-10-31 | 73.062.350,5 |
| 2022-11-30 | 75.686.967,38 |
| 2022-12-31 | 78.693.172,41 |
| 2023-01-31 | 73.071.161,21 |
| 2023-02-28 | 74.863.386,18 |
| 2023-03-31 | 76.498.130,72 |
| 2023-04-30 | 76.835.583,6 |
| 2023-05-31 | 79.801.061,75 |
| 2023-06-30 | 80.805.776,67 |
| 2023-07-31 | 91.500.523,91 |
| 2023-08-31 | 93.983.069,27 |
| 2023-09-30 | 94.380.262,76 |
| 2023-10-31 | 98.224.947,29 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 4.187.796,7 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 187.266.458,23 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.050,93 | R$ 4,2 mi | 1,08% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.615,57 | R$ 187,3 mi | -2,36% | 97,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 42.502.999,21 |
| 30 dias | vencido | 3.830.128,7 |
| 60 dias | a vencer | 24.442.506,17 |
| 60 dias | vencido | 691.221,77 |
| 90 dias | a vencer | 18.623.643,99 |
| 90 dias | vencido | 156.069,26 |
| 120 dias | a vencer | 10.666.859,68 |
| 120 dias | vencido | 59.851,86 |
| 150 dias | a vencer | 9.037.999,95 |
| 150 dias | vencido | 146.001,95 |
| 180 dias | a vencer | 9.276.498,47 |
| 180 dias | vencido | 60.953,81 |
| 360 dias | a vencer | 19.403.244,82 |
| 360 dias | vencido | 323.846,45 |
| 720 dias | a vencer | 2.470.147,91 |
| 720 dias | vencido | 191,61 |
| 1080 dias | a vencer | 1.319,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 136,4 mi · vencido R$ 5,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.243.682,36 |
| 30 dias | vencido | 16.705.712,01 |
| 60 dias | a vencer | 2.912.079,69 |
| 60 dias | vencido | 5.794.351,52 |
| 90 dias | a vencer | 406.652,76 |
| 90 dias | vencido | 1.513.441,06 |
| 120 dias | a vencer | 142.861,56 |
| 120 dias | vencido | 136.500 |
| 150 dias | a vencer | 106.022,59 |
| 150 dias | vencido | 424.227,24 |
| 180 dias | a vencer | 259.270,55 |
| 180 dias | vencido | 6.500 |
| 360 dias | a vencer | 514.411,38 |
| 360 dias | vencido | 126.360,12 |
Total a vencer R$ 18,6 mi · vencido R$ 24,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA VIARIA LTDA10.954.989/0001-26 | 15,8% |
| 2 | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA83.675.413/0001-01 | 15,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.