FIDC · competência 09/2026
CASE FIDC
32.316.919/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 5.659.374,24 |
| 2021-11-30 | 5.967.976,4 |
| 2021-12-31 | 5.900.898,02 |
| 2022-01-31 | 6.261.336,02 |
| 2022-02-28 | 6.903.439,31 |
| 2022-03-31 | 8.119.751,05 |
| 2022-04-30 | 9.168.031 |
| 2022-05-31 | 9.559.289,29 |
| 2022-06-30 | 10.104.902,54 |
| 2022-07-31 | 10.449.573,77 |
| 2022-08-31 | 10.627.860,96 |
| 2022-09-30 | 10.985.841,4 |
| 2022-10-31 | 11.077.262,32 |
| 2022-11-30 | 11.156.403,42 |
| 2022-12-31 | 11.226.889,53 |
| 2023-01-31 | 11.223.571,11 |
| 2023-02-28 | 11.266.480,76 |
| 2023-03-31 | 12.172.208,13 |
| 2023-04-30 | 12.348.625,78 |
| 2023-05-31 | 12.551.493,34 |
| 2023-06-30 | 12.647.317,79 |
| 2023-07-31 | 12.878.561,14 |
| 2023-08-31 | 13.298.608,77 |
| 2023-09-30 | 13.598.121,91 |
| 2023-10-31 | 13.786.675,23 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.286.337,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.230.343,86 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.388.944,61 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 996,94 | R$ 2,3 mi | 2,08% | 15,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 974,76 | R$ 4,2 mi | 2,08% | 28,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 16.677,82 | R$ 8,4 mi | 0,75% | 56,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.834.255,38 |
| 30 dias | vencido | 273.902,36 |
| 60 dias | a vencer | 2.324.873,24 |
| 60 dias | vencido | 37.955,91 |
| 90 dias | a vencer | 1.017.248,63 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 361.197,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 205.372,58 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 76.917,45 |
| 180 dias | vencido | 4.962,5 |
| 360 dias | a vencer | 102.181,56 |
| 360 dias | vencido | 14.828,3 |
Total a vencer R$ 11,9 mi · vencido R$ 332 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 442.004,51 |
| 30 dias | vencido | 59.132,26 |
| 60 dias | a vencer | 226.479,24 |
| 60 dias | vencido | 362.075,68 |
| 90 dias | a vencer | 189.281,68 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 252.318,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 116.357,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 87.992,96 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 755.363,9 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 61.896,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,1 mi · vencido R$ 421 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A45.331.622/0001-30 | 17,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.