FIDC · competência 09/2026
FIDC CREDIBLUE-GENIAL
32.311.976/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 123.130.212,4 |
| 2021-11-30 | 123.967.619,21 |
| 2021-12-31 | 124.938.840,81 |
| 2022-01-31 | 125.964.920,74 |
| 2022-02-28 | 126.893.568,83 |
| 2022-03-31 | 534.331,54 |
| 2022-04-30 | 539.614,14 |
| 2022-05-31 | 543.114,6 |
| 2022-06-30 | 534.342,63 |
| 2022-07-31 | 531.174,26 |
| 2022-08-31 | 20.460.809,19 |
| 2022-09-30 | 20.644.695,13 |
| 2022-10-31 | 20.842.571,57 |
| 2022-11-30 | 31.092.501,44 |
| 2022-12-31 | 31.505.254,54 |
| 2023-01-31 | 31.892.576,9 |
| 2023-02-28 | 42.333.685,63 |
| 2023-03-31 | 53.473.637,58 |
| 2023-04-30 | 54.102.234,06 |
| 2023-05-31 | 54.980.943,44 |
| 2023-06-30 | 55.776.039,01 |
| 2023-07-31 | 56.625.222,63 |
| 2023-08-31 | 57.105.101,27 |
| 2023-09-30 | 57.599.591,44 |
| 2023-10-31 | 68.154.887,25 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.732.598,8495 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.126.787,7831 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 157,12 | R$ 21,7 mi | 0,04% | 38,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,26 | R$ 34,1 mi | 0,53% | 61,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.015.068,24 |
| 30 dias | vencido | 734.380,07 |
| 60 dias | a vencer | 996.481,69 |
| 60 dias | vencido | 635.618,03 |
| 90 dias | a vencer | 965.769,85 |
| 90 dias | vencido | 455.891,14 |
| 120 dias | a vencer | 952.753,88 |
| 120 dias | vencido | 369.870,04 |
| 150 dias | a vencer | 939.925,22 |
| 150 dias | vencido | 269.042,28 |
| 180 dias | a vencer | 928.338,23 |
| 180 dias | vencido | 283.165,78 |
| 360 dias | a vencer | 5.316.020,01 |
| 360 dias | vencido | 1.247.082,46 |
| 720 dias | a vencer | 9.396.908,13 |
| 720 dias | vencido | 777.339,07 |
| 1080 dias | a vencer | 7.804.206,14 |
| 1080 dias | vencido | 192.527,88 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.201.090,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 76.995,19 |
Total a vencer R$ 48,5 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 95,0% |
| 2 | CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A34.175.529/0001-68 | 0,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.