FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL
32.302.296/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 15.660.017,72 |
| 2022-11-30 | 15.880.322,78 |
| 2022-12-31 | 16.127.066,74 |
| 2023-01-31 | 16.375.219,53 |
| 2023-02-28 | 16.573.768,18 |
| 2023-03-31 | 17.282.465,59 |
| 2023-04-30 | 17.471.210,92 |
| 2023-05-31 | 29.728.292,7 |
| 2023-06-30 | 30.353.855,83 |
| 2023-07-31 | 30.731.259,39 |
| 2023-08-31 | 32.320.545,24 |
| 2023-09-30 | 32.776.907,58 |
| 2023-10-31 | 36.446.585,65 |
| 2023-11-30 | 36.947.969,11 |
| 2023-12-31 | 37.310.672,57 |
| 2024-01-31 | 37.831.995,52 |
| 2024-02-29 | 40.027.942,27 |
| 2024-03-31 | 54.863.891,83 |
| 2024-04-30 | 55.651.725,83 |
| 2024-05-31 | 47.205.804,5 |
| 2024-06-30 | 45.905.638,62 |
| 2024-07-31 | 55.658.080,95 |
| 2024-08-31 | 55.109.840,39 |
| 2024-09-30 | 63.229.241,61 |
| 2024-10-31 | 64.672.167,38 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 56.456.450,9501 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 3.598.204,99 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 1.252.026,83 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.006.435,65 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 6.876.253,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.061.208,95 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.524.565,91 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.173,12 | R$ 56,5 mi | 1,37% | 71,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.062,07 | R$ 3,6 mi | 1,37% | 4,6% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.045,95 | R$ 1,3 mi | 1,37% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 367,24 | R$ 1,0 mi | 1,53% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.363,65 | R$ 6,9 mi | 1,53% | 8,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.061,21 | R$ 1,1 mi | 1,53% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 838,72 | R$ 8,5 mi | 5,35% | 10,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 634.376,46 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 403.493,77 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 234.677,8 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.568.086,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,6 mi · vencido R$ 235 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.030.573,63 |
| 30 dias | vencido | 15.212,48 |
| 60 dias | a vencer | 4.067.207 |
| 60 dias | vencido | 14.353,86 |
| 90 dias | a vencer | 1.263.792,56 |
| 90 dias | vencido | 17.216,31 |
| 120 dias | a vencer | 616.887,86 |
| 120 dias | vencido | 13.097,89 |
| 150 dias | a vencer | 609.152,03 |
| 150 dias | vencido | 11.992,79 |
| 180 dias | a vencer | 590.831,45 |
| 180 dias | vencido | 10.847,97 |
| 360 dias | a vencer | 3.298.590,45 |
| 360 dias | vencido | 42.848,18 |
| 720 dias | a vencer | 5.136.430,23 |
| 720 dias | vencido | 30.323,9 |
| 1080 dias | a vencer | 3.011.336,91 |
| 1080 dias | vencido | 4.351,38 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.388.653,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,0 mi · vencido R$ 160 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FRETADAO RENTAL LTDA35.915.471/0001-04 | 38,6% |
| 2 | NEOWATER EFICIENCIA HIDRICA LTDA36.215.065/0001-00 | 18,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.