FIDC · competência 09/2026
SOLIS WAREHOUSE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI
32.302.284/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 28.688.271,93 |
| 2022-01-31 | 29.017.582,06 |
| 2022-02-28 | 36.558.344,26 |
| 2022-03-31 | 47.110.514 |
| 2022-04-30 | 45.095.821,38 |
| 2022-05-31 | 38.312.951,05 |
| 2022-06-30 | 46.852.507,6 |
| 2022-07-31 | 43.226.457,46 |
| 2022-08-31 | 56.946.677,17 |
| 2022-09-30 | 60.336.232,85 |
| 2022-10-31 | 62.711.737,11 |
| 2022-11-30 | 59.267.516 |
| 2022-12-31 | 59.067.232,61 |
| 2023-01-31 | 51.124.692,29 |
| 2023-02-28 | 45.571.424,56 |
| 2023-03-31 | 39.511.707,24 |
| 2023-04-30 | 35.620.685,67 |
| 2023-05-31 | 48.112.729,66 |
| 2023-06-30 | 41.223.864,71 |
| 2023-07-31 | 37.289.917,8 |
| 2023-08-31 | 39.326.973,99 |
| 2023-09-30 | 40.252.468,04 |
| 2023-10-31 | 60.300.626,42 |
| 2023-11-30 | 59.588.605,9 |
| 2023-12-31 | 67.457.519,98 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 202.731.244,2096 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 35.045.473,3097 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.102,09 | R$ 202,7 mi | 1,37% | 85,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 117,01 | R$ 35,0 mi | -3,76% | 14,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.913,47 |
| 30 dias | vencido | 366.657,7 |
| 60 dias | a vencer | 3.693,99 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.496,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.301,46 |
| 120 dias | vencido | 4.200 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 4.200 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 4.200 |
| 360 dias | a vencer | 380.328,47 |
| 360 dias | vencido | 146.050 |
| 720 dias | a vencer | 34.672.158,33 |
| 720 dias | vencido | 1.429.979,61 |
| 1080 dias | a vencer | 6.008.094,99 |
| 1080 dias | vencido | 2.025.278,73 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.177.361,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 770.156,07 |
Total a vencer R$ 52,3 mi · vencido R$ 4,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.133.139,08 |
| 30 dias | vencido | 2.086.461,26 |
| 60 dias | a vencer | 5.536.339,68 |
| 60 dias | vencido | 2.477.516,76 |
| 90 dias | a vencer | 5.824.943,45 |
| 90 dias | vencido | 2.752.355,08 |
| 120 dias | a vencer | 8.263.463,84 |
| 120 dias | vencido | 67.674,38 |
| 150 dias | a vencer | 4.352.975,69 |
| 150 dias | vencido | 58.091,04 |
| 180 dias | a vencer | 5.838.961,9 |
| 180 dias | vencido | 63.413,24 |
| 360 dias | a vencer | 26.270.190 |
| 360 dias | vencido | 579.675,26 |
| 720 dias | a vencer | 37.501.770,04 |
| 720 dias | vencido | 2.662.189,03 |
| 1080 dias | a vencer | 9.552.188,1 |
| 1080 dias | vencido | 6.979.300,37 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 295.617,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 8.969.437,72 |
Total a vencer R$ 112,6 mi · vencido R$ 26,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO GUANABARA S/A31.880.826/0001-16 | 35,7% |
| 2 | OV PARTICIPACOES LTDA50.098.202/0001-96 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.