FIDC · competência 07/2026
ALPE FIDC
32.302.163/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 38.383.408,29 |
| 2021-09-30 | 41.582.853,8 |
| 2021-10-31 | 47.892.838,13 |
| 2021-11-30 | 53.330.536,47 |
| 2021-12-31 | 54.009.562,99 |
| 2022-01-31 | 54.585.181,6 |
| 2022-02-28 | 55.231.562,47 |
| 2022-03-31 | 55.897.644,19 |
| 2022-04-30 | 65.053.222,31 |
| 2022-05-31 | 85.799.871,48 |
| 2022-06-30 | 86.968.103,79 |
| 2022-07-31 | 88.036.755,72 |
| 2022-08-31 | 89.576.542,34 |
| 2022-09-30 | 90.955.394,97 |
| 2022-10-31 | 92.419.037,27 |
| 2022-11-30 | 93.820.387,09 |
| 2022-12-31 | 95.088.432,63 |
| 2023-01-31 | 96.291.920,55 |
| 2023-02-28 | 97.094.246,47 |
| 2023-03-31 | 97.343.455,13 |
| 2023-04-30 | 98.393.426,66 |
| 2023-05-31 | 100.082.975,61 |
| 2023-06-30 | 101.191.214,12 |
| 2023-07-31 | 102.236.345,17 |
| 2023-08-31 | 103.883.263,37 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.171,31 | R$ 684,4 mi | 1,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 786.419,46 |
| 30 dias | vencido | 518.035,21 |
| 60 dias | a vencer | 753.826,89 |
| 60 dias | vencido | 624.195,35 |
| 90 dias | a vencer | 715.562,13 |
| 90 dias | vencido | 773.574,75 |
| 120 dias | a vencer | 687.035,11 |
| 120 dias | vencido | 478.914,2 |
| 150 dias | a vencer | 645.908,62 |
| 150 dias | vencido | 435.682,45 |
| 180 dias | a vencer | 599.856,29 |
| 180 dias | vencido | 769.762,07 |
| 360 dias | a vencer | 3.012.126,4 |
| 360 dias | vencido | 453.480,17 |
| 720 dias | a vencer | 1.956.073,76 |
| 720 dias | vencido | 372.795 |
| 1080 dias | a vencer | 36.355,48 |
| 1080 dias | vencido | 14.700 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.965,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.081.833,73 |
Total a vencer R$ 9,2 mi · vencido R$ 6,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 173.161.089,16 |
| 30 dias | vencido | 29.290.695,95 |
| 60 dias | a vencer | 151.597.200,94 |
| 60 dias | vencido | 10.654.840,19 |
| 90 dias | a vencer | 104.217.719,54 |
| 90 dias | vencido | 5.045.438,49 |
| 120 dias | a vencer | 53.052.290,35 |
| 120 dias | vencido | 2.554.069,92 |
| 150 dias | a vencer | 23.643.603,68 |
| 150 dias | vencido | 2.038.947,93 |
| 180 dias | a vencer | 15.595.553,87 |
| 180 dias | vencido | 2.166.031,43 |
| 360 dias | a vencer | 1.223.467,24 |
| 360 dias | vencido | 6.044.647,48 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.885.566,11 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 524.117,87 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.841.415,05 |
Total a vencer R$ 522,5 mi · vencido R$ 64,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALPE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A.28.494.032/0001-00 | 85,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.