FIDC · competência 09/2026
ALPE FIDC
32.302.163/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 47.892.838,13 |
| 2021-11-30 | 53.330.536,47 |
| 2021-12-31 | 54.009.562,99 |
| 2022-01-31 | 54.585.181,6 |
| 2022-02-28 | 55.231.562,47 |
| 2022-03-31 | 55.897.644,19 |
| 2022-04-30 | 65.053.222,31 |
| 2022-05-31 | 85.799.871,48 |
| 2022-06-30 | 86.968.103,79 |
| 2022-07-31 | 88.036.755,72 |
| 2022-08-31 | 89.576.542,34 |
| 2022-09-30 | 90.955.394,97 |
| 2022-10-31 | 92.419.037,27 |
| 2022-11-30 | 93.820.387,09 |
| 2022-12-31 | 95.088.432,63 |
| 2023-01-31 | 96.291.920,55 |
| 2023-02-28 | 97.094.246,47 |
| 2023-03-31 | 97.343.455,13 |
| 2023-04-30 | 98.393.426,66 |
| 2023-05-31 | 100.082.975,61 |
| 2023-06-30 | 101.191.214,12 |
| 2023-07-31 | 102.236.345,17 |
| 2023-08-31 | 103.883.263,37 |
| 2023-09-30 | 105.446.054,02 |
| 2023-10-31 | 106.801.805,06 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.233,64 | R$ 704,1 mi | 1,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 749.508,73 |
| 30 dias | vencido | 521.078,28 |
| 60 dias | a vencer | 721.838,42 |
| 60 dias | vencido | 497.507,75 |
| 90 dias | a vencer | 679.130,48 |
| 90 dias | vencido | 486.383,65 |
| 120 dias | a vencer | 631.278,52 |
| 120 dias | vencido | 567.811,97 |
| 150 dias | a vencer | 599.630,63 |
| 150 dias | vencido | 798.685,89 |
| 180 dias | a vencer | 578.089,4 |
| 180 dias | vencido | 433.939,04 |
| 360 dias | a vencer | 20.049.035,05 |
| 360 dias | vencido | 1.640.663,65 |
| 720 dias | a vencer | 1.272.453,73 |
| 720 dias | vencido | 379.656,04 |
| 1080 dias | a vencer | 48.518,9 |
| 1080 dias | vencido | 16.250 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.379,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.081.843,96 |
Total a vencer R$ 25,3 mi · vencido R$ 7,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 180.495.876,52 |
| 30 dias | vencido | 16.972.054,09 |
| 60 dias | a vencer | 98.863.149,77 |
| 60 dias | vencido | 7.555.240,8 |
| 90 dias | a vencer | 85.760.629,85 |
| 90 dias | vencido | 4.717.538,97 |
| 120 dias | a vencer | 54.352.304,94 |
| 120 dias | vencido | 3.230.957,55 |
| 150 dias | a vencer | 18.465.987,31 |
| 150 dias | vencido | 3.027.695,53 |
| 180 dias | a vencer | 10.303.283,31 |
| 180 dias | vencido | 2.075.824,93 |
| 360 dias | a vencer | 6.753.627,97 |
| 360 dias | vencido | 8.152.352,37 |
| 720 dias | a vencer | 3.287.950,34 |
| 720 dias | vencido | 2.823.122,26 |
| 1080 dias | a vencer | 1.548.240,4 |
| 1080 dias | vencido | 563.941,92 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.324.032,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.972.095,85 |
Total a vencer R$ 461,2 mi · vencido R$ 52,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALPE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A.28.494.032/0001-00 | 72,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.