FIDC · competência 07/2026
AVCALA FIDC
32.302.142/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.048.636,48 |
| 2021-09-30 | 4.926.457,39 |
| 2021-10-31 | 4.950.210,05 |
| 2021-11-30 | 4.969.787,29 |
| 2021-12-31 | 5.014.685,36 |
| 2022-01-31 | 6.066.921,65 |
| 2022-02-28 | 7.126.866,38 |
| 2022-03-31 | 8.215.418,82 |
| 2022-04-30 | 8.305.752,36 |
| 2022-05-31 | 9.412.868,08 |
| 2022-06-30 | 10.559.711,05 |
| 2022-07-31 | 10.738.608,32 |
| 2022-08-31 | 10.904.819,12 |
| 2022-09-30 | 12.087.993,76 |
| 2022-10-31 | 12.280.500,31 |
| 2022-11-30 | 12.377.470,37 |
| 2022-12-31 | 12.726.891,76 |
| 2023-01-31 | 12.993.816,96 |
| 2023-02-28 | 12.605.864,76 |
| 2023-03-31 | 13.716.108,8 |
| 2023-04-30 | 17.191.391,99 |
| 2023-05-31 | 17.460.564,39 |
| 2023-06-30 | 16.708.761,95 |
| 2023-07-31 | 17.840.558,05 |
| 2023-08-31 | 16.944.660,16 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.478.565,91 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 5.877.242,03 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 5.570.511,83 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 2.673.149,56 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.052.607,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.896.990,34 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 250,07 | R$ 1,5 mi | 1,57% | 5,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.083,01 | R$ 5,9 mi | 1,62% | 23,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.169,14 | R$ 5,6 mi | 1,67% | 21,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.038,27 | R$ 2,7 mi | 1,67% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.052,61 | R$ 1,1 mi | 1,71% | 4,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.708,43 | R$ 8,9 mi | 2,02% | 34,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.158.812,76 |
| 30 dias | vencido | 995.133,9 |
| 60 dias | a vencer | 1.654.658,64 |
| 60 dias | vencido | 109.955,77 |
| 90 dias | a vencer | 1.108.094,89 |
| 90 dias | vencido | 115.755,59 |
| 120 dias | a vencer | 513.890,56 |
| 120 dias | vencido | 137.439,69 |
| 150 dias | a vencer | 425.150,35 |
| 150 dias | vencido | 64.911,25 |
| 180 dias | a vencer | 413.701,86 |
| 180 dias | vencido | 36.434,7 |
| 360 dias | a vencer | 2.954.003,99 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.220.769,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 239.988,38 |
| 1080 dias | vencido | 107.600 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.213,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,7 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 148.413,62 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 145.435,51 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 95.014,14 |
| 90 dias | vencido | 8.918,8 |
| 120 dias | a vencer | 46.600,95 |
| 120 dias | vencido | 8.918,8 |
| 150 dias | a vencer | 45.654,66 |
| 150 dias | vencido | 8.918,8 |
| 180 dias | a vencer | 44.740,17 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 330.293,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 252.628,66 |
| 720 dias | vencido | 1.781.700,52 |
Total a vencer R$ 1,1 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.07.360.290/0001-23 | 13,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.