FIDC · competência 09/2026
AVCALA FIDC
32.302.142/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 4.950.210,05 |
| 2021-11-30 | 4.969.787,29 |
| 2021-12-31 | 5.014.685,36 |
| 2022-01-31 | 6.066.921,65 |
| 2022-02-28 | 7.126.866,38 |
| 2022-03-31 | 8.215.418,82 |
| 2022-04-30 | 8.305.752,36 |
| 2022-05-31 | 9.412.868,08 |
| 2022-06-30 | 10.559.711,05 |
| 2022-07-31 | 10.738.608,32 |
| 2022-08-31 | 10.904.819,12 |
| 2022-09-30 | 12.087.993,76 |
| 2022-10-31 | 12.280.500,31 |
| 2022-11-30 | 12.377.470,37 |
| 2022-12-31 | 12.726.891,76 |
| 2023-01-31 | 12.993.816,96 |
| 2023-02-28 | 12.605.864,76 |
| 2023-03-31 | 13.716.108,8 |
| 2023-04-30 | 17.191.391,99 |
| 2023-05-31 | 17.460.564,39 |
| 2023-06-30 | 16.708.761,95 |
| 2023-07-31 | 17.840.558,05 |
| 2023-08-31 | 16.944.660,16 |
| 2023-09-30 | 16.216.838,42 |
| 2023-10-31 | 15.325.845,44 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 913.955,69 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 5.189.911,97 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 5.738.895,33 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 3.774.678,37 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.085.283,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.074.627,77 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 154,58 | R$ 914 mil | 1,37% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 956,35 | R$ 5,2 mi | 1,46% | 20,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.204,49 | R$ 5,7 mi | 1,49% | 22,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.069,66 | R$ 3,8 mi | 1,49% | 14,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.085,28 | R$ 1,1 mi | 1,53% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.742,54 | R$ 9,1 mi | 1,83% | 35,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.940.217,57 |
| 30 dias | vencido | 658.117,45 |
| 60 dias | a vencer | 970.275,96 |
| 60 dias | vencido | 364.597,19 |
| 90 dias | a vencer | 1.581.181,05 |
| 90 dias | vencido | 106.260,19 |
| 120 dias | a vencer | 832.094,23 |
| 120 dias | vencido | 25.613,73 |
| 150 dias | a vencer | 778.060,8 |
| 150 dias | vencido | 115.755,59 |
| 180 dias | a vencer | 760.789,03 |
| 180 dias | vencido | 137.439,69 |
| 360 dias | a vencer | 2.285.671,81 |
| 360 dias | vencido | 101.351,81 |
| 720 dias | a vencer | 1.004.812,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 107.600 |
Total a vencer R$ 19,2 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 48.527,28 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 47.547,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 46.593,73 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 45.748,14 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 44.875,29 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 413.739,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 102.646,64 |
| 720 dias | vencido | 1.781.694,57 |
Total a vencer R$ 750 mil · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PITANGUI LTDA26.236.984/0001-06 | 13,4% |
| 2 | ONNIPRO S.A.38.320.483/0001-84 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.