FIDC · competência 07/2026
CREDORES FIDC NP
32.295.244/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 4.009.398,92 |
| 2021-09-30 | 4.103.184,31 |
| 2021-10-31 | 4.124.994,8 |
| 2021-11-30 | 4.111.067,48 |
| 2021-12-31 | 3.479.692,69 |
| 2022-01-31 | 3.573.194,79 |
| 2022-02-28 | 3.563.688,29 |
| 2022-03-31 | 3.541.033,36 |
| 2022-04-30 | 3.613.575,83 |
| 2022-05-31 | 3.658.848,85 |
| 2022-06-30 | 4.999.280,59 |
| 2022-07-31 | 3.629.463,85 |
| 2022-08-31 | 3.584.796,02 |
| 2022-09-30 | 3.566.880,64 |
| 2022-10-31 | 3.570.962,15 |
| 2022-11-30 | 3.582.659,9 |
| 2022-12-31 | 3.582.659,9 |
| 2023-01-31 | 2.504.483,37 |
| 2023-02-28 | 2.472.645,54 |
| 2023-03-31 | 2.170.404,95 |
| 2023-04-30 | 1.659.342,43 |
| 2023-05-31 | 1.639.927,44 |
| 2023-06-30 | 4.193.121,8 |
| 2023-07-31 | 4.248.140,59 |
| 2023-08-31 | 4.183.616,26 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 4,45 | R$ 13,7 mi | -0,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 501,27 |
| 30 dias | vencido | 503,98 |
| 60 dias | a vencer | 493,91 |
| 60 dias | vencido | 503,98 |
| 90 dias | a vencer | 486,67 |
| 90 dias | vencido | 503,98 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 503,98 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 503,98 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 503,98 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 3.023,88 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 6.047,76 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.007,96 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.639.431,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,6 mi · vencido R$ 13 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DRAKE ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA03.789.127/0001-20 | 12,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.