FIDC · competência 09/2026
B4 TRUST FIDC
32.287.737/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 96.260,87 |
| 2022-09-30 | 40.202.294,56 |
| 2022-10-31 | 40.807.647,73 |
| 2022-11-30 | 41.544.172,56 |
| 2022-12-31 | 42.360.414,88 |
| 2023-01-31 | 43.123.579,9 |
| 2023-02-28 | 43.931.785,38 |
| 2023-03-31 | 50.109.701,67 |
| 2023-04-30 | 51.072.768,92 |
| 2023-05-31 | 51.879.675,04 |
| 2023-06-30 | 52.576.706,58 |
| 2023-07-31 | 52.869.641,49 |
| 2023-08-31 | 52.702.044,13 |
| 2023-09-30 | 53.910.577,19 |
| 2023-10-31 | 55.290.808,16 |
| 2023-11-30 | 55.614.797,43 |
| 2023-12-31 | 55.598.271,3 |
| 2024-01-31 | 55.789.695,58 |
| 2024-02-29 | 57.068.904,1 |
| 2024-03-31 | 59.475.183,04 |
| 2024-04-30 | 61.883.306,13 |
| 2024-05-31 | 66.409.410,57 |
| 2024-06-30 | 68.229.691,05 |
| 2024-07-31 | 69.400.627,39 |
| 2024-08-31 | 70.999.492,52 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 38.909.165,6001 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 12.163.893,2 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 8.865.273,33 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.073.333,65 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 17.273.156,0701 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 44.690.843,6199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.949,16 | R$ 38,9 mi | 1,41% | 31,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.782,60 | R$ 12,2 mi | 1,40% | 9,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.529,94 | R$ 8,9 mi | 1,39% | 7,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 609,66 | R$ 3,1 mi | 1,39% | 2,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.108,34 | R$ 17,3 mi | 1,39% | 13,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.291,91 | R$ 44,7 mi | 2,71% | 35,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 57.566.966,33 |
| 30 dias | vencido | 3.037.757,73 |
| 60 dias | a vencer | 23.857.409,68 |
| 60 dias | vencido | 401.979,66 |
| 90 dias | a vencer | 13.949.287,04 |
| 90 dias | vencido | 1.103.160,19 |
| 120 dias | a vencer | 2.000.254,12 |
| 120 dias | vencido | 541.297,45 |
| 150 dias | a vencer | 952.057,05 |
| 150 dias | vencido | 611.667,7 |
| 180 dias | a vencer | 657.519,91 |
| 180 dias | vencido | 4.907.771,11 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.576.558,24 |
Total a vencer R$ 99,0 mi · vencido R$ 12,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 4.223.682,68 |
| 720 dias | vencido | 1.460.493,84 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.385.360,91 |
Total a vencer R$ 4,2 mi · vencido R$ 3,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.