FIDC · competência 07/2026
B4 TRUST FIDC
32.287.737/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 96.260,87 |
| 2022-09-30 | 40.202.294,56 |
| 2022-10-31 | 40.807.647,73 |
| 2022-11-30 | 41.544.172,56 |
| 2022-12-31 | 42.360.414,88 |
| 2023-01-31 | 43.123.579,9 |
| 2023-02-28 | 43.931.785,38 |
| 2023-03-31 | 50.109.701,67 |
| 2023-04-30 | 51.072.768,92 |
| 2023-05-31 | 51.879.675,04 |
| 2023-06-30 | 52.576.706,58 |
| 2023-07-31 | 52.869.641,49 |
| 2023-08-31 | 52.702.044,13 |
| 2023-09-30 | 53.910.577,19 |
| 2023-10-31 | 55.290.808,16 |
| 2023-11-30 | 55.614.797,43 |
| 2023-12-31 | 55.598.271,3 |
| 2024-01-31 | 55.789.695,58 |
| 2024-02-29 | 57.068.904,1 |
| 2024-03-31 | 59.475.183,04 |
| 2024-04-30 | 61.883.306,13 |
| 2024-05-31 | 66.409.410,57 |
| 2024-06-30 | 68.229.691,05 |
| 2024-07-31 | 69.400.627,39 |
| 2024-08-31 | 70.999.492,52 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 37.827.830,13 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 11.828.688,19 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 8.622.354 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.469.323,47 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 16.799.850,4 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 42.832.910,7101 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.894,99 | R$ 37,8 mi | 1,58% | 30,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.733,48 | R$ 11,8 mi | 1,56% | 9,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.488,02 | R$ 8,6 mi | 1,56% | 7,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 886,59 | R$ 4,5 mi | 1,56% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.077,97 | R$ 16,8 mi | 1,56% | 13,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.238,20 | R$ 42,8 mi | -1,81% | 35,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 60.452.919,48 |
| 30 dias | vencido | 4.805.380,15 |
| 60 dias | a vencer | 27.742.638,95 |
| 60 dias | vencido | 732.084,56 |
| 90 dias | a vencer | 8.201.518,31 |
| 90 dias | vencido | 606.711,96 |
| 120 dias | a vencer | 2.645.663,58 |
| 120 dias | vencido | 4.916.594,8 |
| 150 dias | a vencer | 1.794.400,06 |
| 150 dias | vencido | 349.013,48 |
| 180 dias | a vencer | 303.589,46 |
| 180 dias | vencido | 791.362,39 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 604.797,32 |
Total a vencer R$ 101,1 mi · vencido R$ 12,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 4.122.987,46 |
| 720 dias | vencido | 2.381.647,36 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.464.207,39 |
Total a vencer R$ 4,1 mi · vencido R$ 3,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.