FIDC · competência 09/2026
CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS
32.274.874/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 160.781.000,87 |
| 2021-11-30 | 163.046.182,82 |
| 2021-12-31 | 165.259.561,81 |
| 2022-01-31 | 180.865.471,57 |
| 2022-02-28 | 176.938.791,75 |
| 2022-03-31 | 180.724.230,56 |
| 2022-04-30 | 180.459.000,94 |
| 2022-05-31 | 181.643.163,49 |
| 2022-06-30 | 183.379.479,46 |
| 2022-07-31 | 196.779.090,84 |
| 2022-08-31 | 228.549.889,91 |
| 2022-09-30 | 215.570.980,55 |
| 2022-10-31 | 216.121.008,84 |
| 2022-11-30 | 217.668.936,57 |
| 2022-12-31 | 226.394.345,54 |
| 2023-01-31 | 222.379.152,86 |
| 2023-02-28 | 222.873.770,59 |
| 2023-03-31 | 225.422.756,32 |
| 2023-04-30 | 227.159.262,63 |
| 2023-05-31 | 219.807.080,31 |
| 2023-06-30 | 220.546.067,13 |
| 2023-07-31 | 210.504.066,33 |
| 2023-08-31 | 222.366.854,23 |
| 2023-09-30 | 211.580.845,57 |
| 2023-10-31 | 219.355.766,03 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 72.734.900,51 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.692.984,95 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 67.107.827,39 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 22.089,54 | R$ 72,7 mi | 1,45% | 50,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 23.511,94 | R$ 5,7 mi | 1,52% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 13.835,88 | R$ 67,1 mi | -4,60% | 46,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 57.149.854,07 |
| 30 dias | vencido | 9.844.439,61 |
| 60 dias | a vencer | 21.715.112,62 |
| 60 dias | vencido | 5.946.984,85 |
| 90 dias | a vencer | 10.597.131,01 |
| 90 dias | vencido | 239.741,92 |
| 120 dias | a vencer | 21.560.081,11 |
| 120 dias | vencido | 159.618,41 |
| 150 dias | a vencer | 2.062.506,49 |
| 150 dias | vencido | 514.120,77 |
| 180 dias | a vencer | 711.051,42 |
| 180 dias | vencido | 513.662,77 |
| 360 dias | a vencer | 9.804.752,03 |
| 360 dias | vencido | 4.511.694,92 |
| 720 dias | a vencer | 1.037.873,55 |
| 720 dias | vencido | 4.512.930,93 |
| 1080 dias | a vencer | 2.882.115,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 127,5 mi · vencido R$ 26,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA08.811.370/0001-10 | 18,0% |
| 2 | CSFA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES ANIMAL LTDA12.614.560/0001-15 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.