FIDC · competência 07/2026
CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS
32.274.874/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 159.738.528,48 |
| 2021-09-30 | 159.389.417,03 |
| 2021-10-31 | 160.781.000,87 |
| 2021-11-30 | 163.046.182,82 |
| 2021-12-31 | 165.259.561,81 |
| 2022-01-31 | 180.865.471,57 |
| 2022-02-28 | 176.938.791,75 |
| 2022-03-31 | 180.724.230,56 |
| 2022-04-30 | 180.459.000,94 |
| 2022-05-31 | 181.643.163,49 |
| 2022-06-30 | 183.379.479,46 |
| 2022-07-31 | 196.779.090,84 |
| 2022-08-31 | 228.549.889,91 |
| 2022-09-30 | 215.570.980,55 |
| 2022-10-31 | 216.121.008,84 |
| 2022-11-30 | 217.668.936,57 |
| 2022-12-31 | 226.394.345,54 |
| 2023-01-31 | 222.379.152,86 |
| 2023-02-28 | 222.873.770,59 |
| 2023-03-31 | 225.422.756,32 |
| 2023-04-30 | 227.159.262,63 |
| 2023-05-31 | 219.807.080,31 |
| 2023-06-30 | 220.546.067,13 |
| 2023-07-31 | 210.504.066,33 |
| 2023-08-31 | 222.366.854,23 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 66.868.067,54 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.524.171,19 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 70.446.313,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 21.458,49 | R$ 66,9 mi | 1,67% | 46,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 22.810,12 | R$ 5,5 mi | 2,07% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 14.524,19 | R$ 70,4 mi | 0,52% | 49,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 71.786.929,55 |
| 30 dias | vencido | 5.651.991,81 |
| 60 dias | a vencer | 23.843.441,78 |
| 60 dias | vencido | 659.743,03 |
| 90 dias | a vencer | 6.241.475,33 |
| 90 dias | vencido | 581.619,82 |
| 120 dias | a vencer | 3.676.781,17 |
| 120 dias | vencido | 638.236,86 |
| 150 dias | a vencer | 2.453.673,69 |
| 150 dias | vencido | 164.995,55 |
| 180 dias | a vencer | 18.719.389,84 |
| 180 dias | vencido | 938.107,46 |
| 360 dias | a vencer | 3.014.916,43 |
| 360 dias | vencido | 4.634.223,11 |
| 720 dias | a vencer | 2.823.328,38 |
| 720 dias | vencido | 3.576.399,68 |
| 1080 dias | a vencer | 2.949.454,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 135,5 mi · vencido R$ 16,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA08.811.370/0001-10 | 17,0% |
| 2 | CSFA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES ANIMAL LTDA12.614.560/0001-15 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.